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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.85 |
-0.02 |
-0.52% |
1.32% |
2025/04/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-15.55% |
-10.32% |
-14.29% |
-15.70% |
-23.42% |
3.76% |
-8.21% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-6.02% |
-0.77% |
-7.27% |
-7.41% |
-17.79% |
3.76% |
-8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
3.85 |
-0.52% |
2025/03/19 |
3.89 |
-0.26% |
| 2025/04/01 |
3.87 |
0.52% |
2025/03/18 |
3.90 |
0.26% |
| 2025/03/31 |
3.85 |
0.26% |
2025/03/17 |
3.89 |
0.52% |
| 2025/03/28 |
3.84 |
-0.52% |
2025/03/14 |
3.87 |
0.26% |
| 2025/03/27 |
3.86 |
-0.52% |
2025/03/13 |
3.86 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
3.88 |
0.00% |
2025/03/12 |
3.86 |
-0.26% |
| 2025/03/25 |
3.88 |
0.00% |
2025/03/11 |
3.87 |
0.52% |
| 2025/03/24 |
3.88 |
0.00% |
2025/03/10 |
3.85 |
-1.53% |
| 2025/03/21 |
3.88 |
0.00% |
2025/03/07 |
3.91 |
0.26% |
| 2025/03/20 |
3.88 |
-0.26% |
2025/03/06 |
3.90 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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