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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.14 |
0.01 |
0.24% |
8.95% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-15.55% |
-10.32% |
-14.29% |
-15.70% |
-23.42% |
3.76% |
-8.21% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-6.02% |
-0.77% |
-7.27% |
-7.41% |
-17.79% |
3.76% |
-8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
4.14 |
0.24% |
2025/07/24 |
4.12 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
4.13 |
0.49% |
2025/07/23 |
4.12 |
0.24% |
| 2025/08/05 |
4.11 |
0.24% |
2025/07/22 |
4.11 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
4.10 |
0.49% |
2025/07/21 |
4.11 |
0.74% |
| 2025/08/01 |
4.08 |
-0.49% |
2025/07/18 |
4.08 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
4.10 |
0.24% |
2025/07/17 |
4.08 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
4.09 |
-0.49% |
2025/07/16 |
4.07 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
4.11 |
0.24% |
2025/07/15 |
4.07 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
4.10 |
0.00% |
2025/07/14 |
4.07 |
-0.25% |
| 2025/07/25 |
4.10 |
-0.49% |
2025/07/11 |
4.08 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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