富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.26 0.02 0.38% 8.68% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.04% -6.54% -8.44% -10.67% -10.47% -3.29% -17.55%
含息 - - - 0.46% 0.10% -4.56% -5.74% -6.25% -3.29% -17.55%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.26 0.38% 2025/07/24 5.25 -0.19%
2025/08/06 5.24 0.38% 2025/07/23 5.26 0.19%
2025/08/05 5.22 0.00% 2025/07/22 5.25 0.38%
2025/08/04 5.22 0.58% 2025/07/21 5.23 0.58%
2025/08/01 5.19 0.39% 2025/07/18 5.20 0.19%
2025/07/31 5.17 -0.39% 2025/07/17 5.19 -0.19%
2025/07/30 5.19 -0.38% 2025/07/16 5.20 0.19%
2025/07/29 5.21 0.19% 2025/07/15 5.19 -0.19%
2025/07/28 5.20 -0.38% 2025/07/14 5.20 -0.38%
2025/07/25 5.22 -0.57% 2025/07/11 5.22 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元 0.38% 1.74% -0.19% 1.74% 5.41% -2.59% 8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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