富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.32 0.11 0.77% 5.37% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -13.22% 2.13% 10.44% 25.92% -21.37% 11.82% 10.49%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.32 0.77% 2025/07/24 14.73 -0.54%
2025/08/06 14.21 1.00% 2025/07/23 14.81 0.61%
2025/08/05 14.07 -0.78% 2025/07/22 14.72 0.20%
2025/08/04 14.18 1.50% 2025/07/21 14.69 0.48%
2025/08/01 13.97 -1.69% 2025/07/18 14.62 -0.75%
2025/07/31 14.21 -0.77% 2025/07/17 14.73 -0.07%
2025/07/30 14.32 -0.62% 2025/07/16 14.74 0.41%
2025/07/29 14.41 -0.83% 2025/07/15 14.68 0.41%
2025/07/28 14.53 -0.48% 2025/07/14 14.62 0.41%
2025/07/25 14.60 -0.88% 2025/07/11 14.56 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元 0.77% 0.77% -1.85% 7.51% 7.83% 8.32% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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