|
|
|
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
111.38 |
-0.01 |
-0.01% |
3.81% |
2025/12/05 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-6.90% |
11.62% |
-2.94% |
12.93% |
-11.75% |
1.38% |
0.47% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.98% |
2.92% |
19.19% |
-6.77% |
1.38% |
0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
111.38 |
-0.01% |
2025/11/20 |
109.12 |
-0.38% |
| 2025/12/04 |
111.39 |
-0.15% |
2025/11/19 |
109.54 |
-0.19% |
| 2025/12/03 |
111.56 |
0.71% |
2025/11/18 |
109.75 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
110.77 |
0.14% |
2025/11/17 |
109.92 |
-0.45% |
| 2025/12/01 |
110.61 |
-0.96% |
2025/11/14 |
110.42 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
111.68 |
0.36% |
2025/11/13 |
110.57 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
111.28 |
0.42% |
2025/11/12 |
110.81 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
110.81 |
0.65% |
2025/11/11 |
110.64 |
0.57% |
| 2025/11/24 |
110.09 |
0.14% |
2025/11/10 |
110.01 |
0.21% |
| 2025/11/21 |
109.94 |
0.75% |
2025/11/07 |
109.78 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
