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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
54.45 |
-0.16 |
-0.29% |
2.50% |
2025/04/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
54.45 |
-0.29% |
2025/03/19 |
54.88 |
-0.18% |
| 2025/04/01 |
54.61 |
0.40% |
2025/03/18 |
54.98 |
0.26% |
| 2025/03/31 |
54.39 |
0.30% |
2025/03/17 |
54.84 |
0.51% |
| 2025/03/28 |
54.23 |
-0.44% |
2025/03/14 |
54.56 |
0.22% |
| 2025/03/27 |
54.47 |
-0.42% |
2025/03/13 |
54.44 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
54.70 |
-0.16% |
2025/03/12 |
54.48 |
-0.06% |
| 2025/03/25 |
54.79 |
0.11% |
2025/03/11 |
54.51 |
0.39% |
| 2025/03/24 |
54.73 |
-0.05% |
2025/03/10 |
54.30 |
-1.38% |
| 2025/03/21 |
54.76 |
-0.07% |
2025/03/07 |
55.06 |
0.22% |
| 2025/03/20 |
54.80 |
-0.15% |
2025/03/06 |
54.94 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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