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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
59.18 |
0.21 |
0.36% |
11.41% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
59.18 |
0.36% |
2025/07/24 |
58.78 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
58.97 |
0.46% |
2025/07/23 |
58.79 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
58.70 |
0.24% |
2025/07/22 |
58.61 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
58.56 |
0.53% |
2025/07/21 |
58.53 |
0.55% |
| 2025/08/01 |
58.25 |
-0.43% |
2025/07/18 |
58.21 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
58.50 |
0.15% |
2025/07/17 |
58.14 |
0.16% |
| 2025/07/30 |
58.41 |
-0.48% |
2025/07/16 |
58.05 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
58.69 |
0.32% |
2025/07/15 |
58.04 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
58.50 |
0.02% |
2025/07/14 |
58.03 |
-0.26% |
| 2025/07/25 |
58.49 |
-0.49% |
2025/07/11 |
58.18 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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