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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
53.14 |
0.24 |
0.45% |
0.04% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
53.14 |
0.45% |
2024/12/27 |
53.17 |
-0.23% |
| 2025/01/13 |
52.90 |
-0.34% |
2024/12/26 |
53.29 |
-0.21% |
| 2025/01/10 |
53.08 |
-1.25% |
2024/12/24 |
53.40 |
0.38% |
| 2025/01/08 |
53.75 |
-0.22% |
2024/12/23 |
53.20 |
-0.32% |
| 2025/01/07 |
53.87 |
0.24% |
2024/12/20 |
53.37 |
0.40% |
| 2025/01/06 |
53.74 |
0.56% |
2024/12/19 |
53.16 |
-0.37% |
| 2025/01/03 |
53.44 |
0.30% |
2024/12/18 |
53.36 |
-0.93% |
| 2025/01/02 |
53.28 |
0.30% |
2024/12/17 |
53.86 |
-0.20% |
| 2024/12/31 |
53.12 |
-0.11% |
2024/12/16 |
53.97 |
-0.35% |
| 2024/12/30 |
53.18 |
0.02% |
2024/12/13 |
54.16 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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