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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
54.84 |
0.37 |
0.68% |
3.24% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
54.84 |
0.68% |
2025/01/31 |
54.86 |
-0.35% |
| 2025/02/13 |
54.47 |
0.15% |
2025/01/30 |
55.05 |
0.51% |
| 2025/02/12 |
54.39 |
-0.17% |
2025/01/29 |
54.77 |
0.35% |
| 2025/02/11 |
54.48 |
0.15% |
2025/01/28 |
54.58 |
0.22% |
| 2025/02/10 |
54.40 |
-1.40% |
2025/01/27 |
54.46 |
-0.20% |
| 2025/02/07 |
55.17 |
-0.38% |
2025/01/24 |
54.57 |
0.61% |
| 2025/02/06 |
55.38 |
0.33% |
2025/01/23 |
54.24 |
0.15% |
| 2025/02/05 |
55.20 |
0.05% |
2025/01/22 |
54.16 |
0.73% |
| 2025/02/04 |
55.17 |
0.49% |
2025/01/21 |
53.77 |
0.90% |
| 2025/02/03 |
54.90 |
0.07% |
2025/01/17 |
53.29 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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