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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
63.71 |
0.07 |
0.11% |
0.84% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
63.71 |
0.11% |
2026/04/10 |
63.22 |
0.56% |
| 2026/04/23 |
63.64 |
-0.48% |
2026/04/09 |
62.87 |
0.34% |
| 2026/04/22 |
63.95 |
-0.06% |
2026/04/08 |
62.66 |
1.75% |
| 2026/04/21 |
63.99 |
-0.26% |
2026/04/07 |
61.58 |
-0.15% |
| 2026/04/20 |
64.16 |
-0.02% |
2026/04/06 |
61.67 |
0.13% |
| 2026/04/17 |
64.17 |
0.72% |
2026/04/02 |
61.59 |
-0.21% |
| 2026/04/16 |
63.71 |
-0.09% |
2026/04/01 |
61.72 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
63.77 |
0.22% |
2026/03/31 |
61.72 |
0.59% |
| 2026/04/14 |
63.63 |
0.55% |
2026/03/30 |
61.36 |
-0.62% |
| 2026/04/13 |
63.28 |
0.09% |
2026/03/27 |
61.74 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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