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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
59.73 |
0.15 |
0.25% |
12.44% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
59.73 |
0.25% |
2025/08/14 |
59.48 |
-0.39% |
| 2025/08/27 |
59.58 |
-0.07% |
2025/08/13 |
59.71 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
59.62 |
-0.07% |
2025/08/12 |
59.49 |
0.59% |
| 2025/08/25 |
59.66 |
-0.10% |
2025/08/11 |
59.14 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
59.72 |
0.71% |
2025/08/08 |
59.19 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
59.30 |
-0.08% |
2025/08/07 |
59.18 |
0.36% |
| 2025/08/20 |
59.35 |
0.20% |
2025/08/06 |
58.97 |
0.46% |
| 2025/08/19 |
59.23 |
-0.42% |
2025/08/05 |
58.70 |
0.24% |
| 2025/08/18 |
59.48 |
-0.25% |
2025/08/04 |
58.56 |
0.53% |
| 2025/08/15 |
59.63 |
0.25% |
2025/08/01 |
58.25 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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