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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
60.01 |
-0.53 |
-0.88% |
12.97% |
2025/10/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/10 |
60.01 |
-0.88% |
2025/09/26 |
60.68 |
0.23% |
| 2025/10/09 |
60.54 |
0.02% |
2025/09/25 |
60.54 |
-0.38% |
| 2025/10/08 |
60.53 |
0.31% |
2025/09/24 |
60.77 |
-0.33% |
| 2025/10/07 |
60.34 |
-0.25% |
2025/09/23 |
60.97 |
0.43% |
| 2025/10/06 |
60.49 |
0.17% |
2025/09/22 |
60.71 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
60.39 |
0.08% |
2025/09/19 |
60.67 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
60.34 |
-0.10% |
2025/09/18 |
60.72 |
-0.31% |
| 2025/10/01 |
60.40 |
-0.38% |
2025/09/17 |
60.91 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
60.63 |
-0.08% |
2025/09/16 |
60.85 |
0.31% |
| 2025/09/29 |
60.68 |
0.00% |
2025/09/15 |
60.66 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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