富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 57.80 0.05 0.09% 3.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.78% -6.14% -10.73% -10.65% -21.52% 7.22%
含息 - - - - -1.06% 3.70% -3.50% -2.62% -15.99% 7.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.387 66.54 0.58%
02/08 0.369 67.57 0.55%
03/08 0.391 62.64 0.62%
04/08 0.412 64.83 0.64%
05/09 0.484 60.30 0.80%
06/08 0.448 60.66 0.74%
07/08 0.452 52.28 0.86%
08/08 0.389 52.73 0.74%
09/08 0.34 51.70 0.66%
總計 3.672 51.70 7.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 57.80 0.09% 2024/03/13 57.53 0.24%
2024/03/26 57.75 0.10% 2024/03/12 57.39 -0.24%
2024/03/25 57.69 0.17% 2024/03/11 57.53 -0.33%
2024/03/22 57.59 0.00% 2024/03/08 57.72 -0.50%
2024/03/21 57.59 0.42% 2024/03/07 58.01 0.42%
2024/03/20 57.35 0.24% 2024/03/06 57.77 0.66%
2024/03/19 57.21 0.07% 2024/03/05 57.39 0.14%
2024/03/18 57.17 -0.17% 2024/03/04 57.31 0.21%
2024/03/15 57.27 -0.14% 2024/03/01 57.19 0.47%
2024/03/14 57.35 -0.31% 2024/02/29 56.92 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 0.09% 0.78% 2.23% 3.42% 12.32% 11.30% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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