富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.68 0.06 0.79% 14.80% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.02% 6.71% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.44% 6.71% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.68 0.79% 2025/07/24 7.70 -0.26%
2025/08/06 7.62 0.40% 2025/07/23 7.72 1.05%
2025/08/05 7.59 0.13% 2025/07/22 7.64 0.00%
2025/08/04 7.58 1.07% 2025/07/21 7.64 0.66%
2025/08/01 7.50 -1.45% 2025/07/18 7.59 0.00%
2025/07/31 7.61 -0.13% 2025/07/17 7.59 0.13%
2025/07/30 7.62 -0.39% 2025/07/16 7.58 0.00%
2025/07/29 7.65 0.13% 2025/07/15 7.58 0.40%
2025/07/28 7.64 -0.39% 2025/07/14 7.55 0.00%
2025/07/25 7.67 -0.39% 2025/07/11 7.55 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 0.79% 0.92% 1.45% 9.09% 10.66% 14.46% 14.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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