富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.42 0.05 0.16% 16.20% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.18% 9.40% 11.43% -13.81% 22.76% -5.39% 17.90% -8.14% 18.98% 1.59%

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 30.42 0.16% 2025/08/14 29.95 -0.17%
2025/08/27 30.37 -0.10% 2025/08/13 30.00 1.08%
2025/08/26 30.40 -0.10% 2025/08/12 29.68 1.26%
2025/08/25 30.43 -0.98% 2025/08/11 29.31 -0.37%
2025/08/22 30.73 1.72% 2025/08/08 29.42 0.65%
2025/08/21 30.21 -0.23% 2025/08/07 29.23 0.55%
2025/08/20 30.28 0.46% 2025/08/06 29.07 0.14%
2025/08/19 30.14 0.37% 2025/08/05 29.03 -0.03%
2025/08/18 30.03 0.03% 2025/08/04 29.04 0.94%
2025/08/15 30.02 0.23% 2025/08/01 28.77 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/美元 0.16% 0.70% 2.49% 6.07% 7.23% 9.94% 16.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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