富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.33 0.16 0.53% -0.79% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.52% 12.93% -2.28% -9.73% 25.47% -13.20% 26.62% -2.35% 15.32% 8.29%

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 30.33 0.53% 2025/07/24 30.99 -0.29%
2025/08/06 30.17 -0.59% 2025/07/23 31.08 1.47%
2025/08/05 30.35 -0.07% 2025/07/22 30.63 0.66%
2025/08/04 30.37 0.96% 2025/07/21 30.43 -0.23%
2025/08/01 30.08 -2.18% 2025/07/18 30.50 -0.85%
2025/07/31 30.75 -1.13% 2025/07/17 30.76 0.29%
2025/07/30 31.10 0.23% 2025/07/16 30.67 0.26%
2025/07/29 31.03 0.16% 2025/07/15 30.59 -0.78%
2025/07/28 30.98 0.10% 2025/07/14 30.83 0.29%
2025/07/25 30.95 -0.13% 2025/07/11 30.74 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/歐元 0.53% -1.37% -0.88% 0.86% -5.60% 5.57% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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