富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.96 -0.01 -0.17% -2.77% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.41% -1.92%
含息 - - - - - - - - -13.50% -1.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.042 7.62 0.55%
02/08 0.038 7.65 0.50%
03/08 0.038 7.30 0.52%
04/08 0.046 7.50 0.61%
05/09 0.05 7.01 0.71%
06/08 0.044 7.03 0.63%
07/08 0.046 6.36 0.72%
08/08 0.04 6.44 0.62%
09/08 0.032 6.14 0.52%
總計 0.376 6.14 6.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.96 -0.17% 2024/03/14 6.01 -0.66%
2024/03/27 5.97 0.00% 2024/03/13 6.05 0.17%
2024/03/26 5.97 0.00% 2024/03/12 6.04 -0.49%
2024/03/25 5.97 0.17% 2024/03/11 6.07 -0.16%
2024/03/22 5.96 -0.17% 2024/03/08 6.08 -0.16%
2024/03/21 5.97 0.00% 2024/03/07 6.09 0.50%
2024/03/20 5.97 0.34% 2024/03/06 6.06 0.83%
2024/03/19 5.95 -0.17% 2024/03/05 6.01 0.33%
2024/03/18 5.96 -0.33% 2024/03/04 5.99 0.00%
2024/03/15 5.98 -0.50% 2024/03/01 5.99 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 -0.17% -0.17% 0.34% -2.77% 4.75% -4.03% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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