富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.75 0.02 0.35% 9.11% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.41% -1.92% -14.03%
含息 - - - - - - - -13.50% -1.92% -14.03%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.75 0.35% 2025/08/14 5.73 -0.52%
2025/08/27 5.73 0.00% 2025/08/13 5.76 0.35%
2025/08/26 5.73 -0.17% 2025/08/12 5.74 0.53%
2025/08/25 5.74 -0.35% 2025/08/11 5.71 -0.17%
2025/08/22 5.76 1.23% 2025/08/08 5.72 -0.17%
2025/08/21 5.69 -0.52% 2025/08/07 5.73 0.17%
2025/08/20 5.72 0.18% 2025/08/06 5.72 0.35%
2025/08/19 5.71 -0.17% 2025/08/05 5.70 0.18%
2025/08/18 5.72 -0.35% 2025/08/04 5.69 0.53%
2025/08/15 5.74 0.17% 2025/08/01 5.66 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 0.35% 1.05% 1.23% 1.77% 6.48% -3.04% 9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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