富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.69 0.02 0.23% 14.80% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.87% 5.80% -3.57%
含息 - - - - - - - -19.30% 5.80% -3.57%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.69 0.23% 2025/08/14 8.69 -0.46%
2025/08/27 8.67 -0.34% 2025/08/13 8.73 0.69%
2025/08/26 8.70 -0.11% 2025/08/12 8.67 0.70%
2025/08/25 8.71 0.11% 2025/08/11 8.61 -0.12%
2025/08/22 8.70 1.16% 2025/08/08 8.62 -0.12%
2025/08/21 8.60 -0.12% 2025/08/07 8.63 0.82%
2025/08/20 8.61 -0.23% 2025/08/06 8.56 0.35%
2025/08/19 8.63 -0.69% 2025/08/05 8.53 0.24%
2025/08/18 8.69 -0.11% 2025/08/04 8.51 0.95%
2025/08/15 8.70 0.12% 2025/08/01 8.43 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 0.23% 1.05% 1.28% 6.76% 11.13% 9.03% 14.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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