富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.63 0.07 0.82% 14.00% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.87% 5.80% -3.57%
含息 - - - - - - - -19.30% 5.80% -3.57%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.63 0.82% 2025/07/24 8.65 -0.23%
2025/08/06 8.56 0.35% 2025/07/23 8.67 1.05%
2025/08/05 8.53 0.24% 2025/07/22 8.58 0.00%
2025/08/04 8.51 0.95% 2025/07/21 8.58 0.59%
2025/08/01 8.43 -1.29% 2025/07/18 8.53 0.00%
2025/07/31 8.54 -0.23% 2025/07/17 8.53 0.00%
2025/07/30 8.56 -0.35% 2025/07/16 8.53 0.12%
2025/07/29 8.59 0.12% 2025/07/15 8.52 0.24%
2025/07/28 8.58 -0.46% 2025/07/14 8.50 0.00%
2025/07/25 8.62 -0.35% 2025/07/11 8.50 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 0.82% 1.05% 1.29% 8.55% 9.94% 12.96% 14.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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