富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.76 0.01 0.13% -1.15% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.87% 5.80%
含息 - - - - - - - - -19.30% 5.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.044 9.65 0.46%
02/08 0.026 9.58 0.27%
03/08 0.027 8.43 0.32%
04/08 0.037 8.73 0.42%
05/09 0.039 7.99 0.49%
06/08 0.035 8.28 0.42%
07/08 0.049 7.56 0.65%
08/08 0.033 7.58 0.44%
09/08 0.053 7.35 0.72%
總計 0.343 7.35 4.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 7.76 0.13% 2024/04/10 7.90 -1.00%
2024/04/23 7.75 0.78% 2024/04/09 7.98 0.38%
2024/04/22 7.69 1.05% 2024/04/08 7.95 -0.25%
2024/04/19 7.61 -0.26% 2024/04/05 7.97 0.13%
2024/04/18 7.63 0.00% 2024/04/04 7.96 -0.13%
2024/04/17 7.63 0.39% 2024/04/03 7.97 0.13%
2024/04/16 7.60 -1.04% 2024/04/02 7.96 0.25%
2024/04/15 7.68 -1.16% 2024/04/01 7.94 0.00%
2024/04/12 7.77 -1.65% 2024/03/28 7.94 -0.13%
2024/04/11 7.90 0.00% 2024/03/27 7.95 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 0.13% 1.70% -1.77% 1.97% 7.48% 2.92% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)