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富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4100 |
0.1400 |
1.14% |
21.67% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-4.99% |
-2.10% |
17.91% |
-32.38% |
4.51% |
-2.06% |
-21.42% |
-14.88% |
7.17% |
-6.51% |
| 含息 |
-2.65% |
1.29% |
22.86% |
-14.70% |
11.46% |
4.58% |
5.33% |
-14.88% |
7.17% |
-6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4100 |
1.14% |
2025/07/24 |
12.6600 |
-0.63% |
| 2025/08/06 |
12.2700 |
0.33% |
2025/07/23 |
12.7400 |
1.76% |
| 2025/08/05 |
12.2300 |
0.16% |
2025/07/22 |
12.5200 |
0.97% |
| 2025/08/04 |
12.2100 |
1.16% |
2025/07/21 |
12.4000 |
0.57% |
| 2025/08/01 |
12.0700 |
-0.49% |
2025/07/18 |
12.3300 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
12.1300 |
-1.30% |
2025/07/17 |
12.3300 |
0.57% |
| 2025/07/30 |
12.2900 |
-1.44% |
2025/07/16 |
12.2600 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
12.4700 |
-0.08% |
2025/07/15 |
12.2500 |
-0.65% |
| 2025/07/28 |
12.4800 |
-1.58% |
2025/07/14 |
12.3300 |
-0.40% |
| 2025/07/25 |
12.6800 |
0.16% |
2025/07/11 |
12.3800 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元 |
1.14% |
2.31% |
1.06% |
8.10% |
15.66% |
6.52% |
21.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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