富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.86 0.00 0.00% -0.85% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.33% 5.02% 1.73%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 12.86 0.00% 2024/12/27 12.96 -0.08%
2025/01/13 12.86 -0.16% 2024/12/26 12.97 0.08%
2025/01/10 12.88 -0.31% 2024/12/24 12.96 0.00%
2025/01/08 12.92 -0.31% 2024/12/23 12.96 -0.15%
2025/01/07 12.96 0.08% 2024/12/20 12.98 0.00%
2025/01/06 12.95 -0.15% 2024/12/19 12.98 -0.54%
2025/01/03 12.97 0.00% 2024/12/18 13.05 -0.15%
2025/01/02 12.97 0.00% 2024/12/17 13.07 0.00%
2024/12/31 12.97 -0.08% 2024/12/16 13.07 -0.08%
2024/12/30 12.98 0.15% 2024/12/13 13.08 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.77% -1.68% -1.98% 0.55% 1.58% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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