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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.06 |
0.04 |
0.31% |
0.69% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.33% |
5.02% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
13.06 |
0.31% |
2025/01/31 |
13.01 |
-0.08% |
| 2025/02/13 |
13.02 |
0.31% |
2025/01/30 |
13.02 |
0.08% |
| 2025/02/12 |
12.98 |
-0.38% |
2025/01/29 |
13.01 |
0.08% |
| 2025/02/11 |
13.03 |
-0.15% |
2025/01/28 |
13.00 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
13.05 |
0.00% |
2025/01/27 |
13.00 |
0.31% |
| 2025/02/07 |
13.05 |
-0.15% |
2025/01/24 |
12.96 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
13.07 |
0.00% |
2025/01/23 |
12.96 |
-0.08% |
| 2025/02/05 |
13.07 |
0.38% |
2025/01/22 |
12.97 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
13.02 |
0.08% |
2025/01/21 |
12.97 |
0.23% |
| 2025/02/03 |
13.01 |
0.00% |
2025/01/17 |
12.94 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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