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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.86 |
0.00 |
0.00% |
-0.85% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.33% |
5.02% |
1.73% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/14 |
12.86 |
0.00% |
2024/12/27 |
12.96 |
-0.08% |
2025/01/13 |
12.86 |
-0.16% |
2024/12/26 |
12.97 |
0.08% |
2025/01/10 |
12.88 |
-0.31% |
2024/12/24 |
12.96 |
0.00% |
2025/01/08 |
12.92 |
-0.31% |
2024/12/23 |
12.96 |
-0.15% |
2025/01/07 |
12.96 |
0.08% |
2024/12/20 |
12.98 |
0.00% |
2025/01/06 |
12.95 |
-0.15% |
2024/12/19 |
12.98 |
-0.54% |
2025/01/03 |
12.97 |
0.00% |
2024/12/18 |
13.05 |
-0.15% |
2025/01/02 |
12.97 |
0.00% |
2024/12/17 |
13.07 |
0.00% |
2024/12/31 |
12.97 |
-0.08% |
2024/12/16 |
13.07 |
-0.08% |
2024/12/30 |
12.98 |
0.15% |
2024/12/13 |
13.08 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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