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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.06 |
0.00 |
0.00% |
0.75% |
2025/04/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.03% |
0.73% |
-3.50% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.32% |
0.73% |
-3.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
8.06 |
0.00% |
2025/03/19 |
8.04 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
8.06 |
0.25% |
2025/03/18 |
8.04 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
8.04 |
0.12% |
2025/03/17 |
8.04 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
8.03 |
0.12% |
2025/03/14 |
8.03 |
-0.12% |
| 2025/03/27 |
8.02 |
-0.12% |
2025/03/13 |
8.04 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
8.03 |
-0.25% |
2025/03/12 |
8.04 |
-0.12% |
| 2025/03/25 |
8.05 |
0.00% |
2025/03/11 |
8.05 |
0.00% |
| 2025/03/24 |
8.05 |
-0.25% |
2025/03/10 |
8.05 |
-0.25% |
| 2025/03/21 |
8.07 |
0.12% |
2025/03/07 |
8.07 |
0.12% |
| 2025/03/20 |
8.06 |
0.25% |
2025/03/06 |
8.06 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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