富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.89 0.00 0.00% -1.38% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.03% 0.73% -3.50%
含息 - - - - - - - -8.32% 0.73% -3.50%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 7.89 0.00% 2024/12/27 7.99 -0.12%
2025/01/13 7.89 -0.13% 2024/12/26 8.00 0.13%
2025/01/10 7.90 -0.88% 2024/12/24 7.99 0.00%
2025/01/08 7.97 -0.25% 2024/12/23 7.99 -0.12%
2025/01/07 7.99 0.00% 2024/12/20 8.00 0.00%
2025/01/06 7.99 -0.12% 2024/12/19 8.00 -0.50%
2025/01/03 8.00 0.00% 2024/12/18 8.04 -0.25%
2025/01/02 8.00 0.00% 2024/12/17 8.06 0.00%
2024/12/31 8.00 0.00% 2024/12/16 8.06 0.00%
2024/12/30 8.00 0.13% 2024/12/13 8.06 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配/美元 0.00% -1.25% -2.11% -3.43% -2.59% -3.66% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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