富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.73 0.03 0.18% 9.85% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.84% 2.73% 30.98% -15.30% 4.61% 11.81% 22.14% -19.10% 13.16% 7.33%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.73 0.18% 2025/08/14 16.72 -0.06%
2025/08/27 16.70 0.48% 2025/08/13 16.73 0.30%
2025/08/26 16.62 -0.18% 2025/08/12 16.68 0.30%
2025/08/25 16.65 -0.36% 2025/08/11 16.63 -0.30%
2025/08/22 16.71 0.36% 2025/08/08 16.68 -0.18%
2025/08/21 16.65 0.00% 2025/08/07 16.71 0.91%
2025/08/20 16.65 -0.48% 2025/08/06 16.56 0.24%
2025/08/19 16.73 -0.36% 2025/08/05 16.52 0.18%
2025/08/18 16.79 0.30% 2025/08/04 16.49 0.67%
2025/08/15 16.74 0.12% 2025/08/01 16.38 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 0.18% 0.48% -0.18% 3.78% 13.73% 6.42% 9.85%
上海綜合指數 1.14% 1.92% 6.83% 15.08% 15.74% 35.46% 14.67%
印度指數 -0.17% -2.34% -1.00% -1.51% 9.40% -2.08% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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