富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.16 0.05 0.33% 6.84% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.46% -5.84% 2.73% 30.98% -15.30% 4.61% 11.81% 22.14% -19.10% 13.16%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 15.16 0.33% 2024/06/03 15.03 0.87%
2024/06/14 15.11 -0.40% 2024/05/31 14.90 0.40%
2024/06/13 15.17 -0.52% 2024/05/30 14.84 -0.20%
2024/06/12 15.25 0.73% 2024/05/29 14.87 -1.13%
2024/06/11 15.14 -0.53% 2024/05/28 15.04 0.07%
2024/06/10 15.22 0.73% 2024/05/24 15.03 0.13%
2024/06/07 15.11 0.20% 2024/05/23 15.01 -0.60%
2024/06/06 15.08 0.13% 2024/05/22 15.10 0.07%
2024/06/05 15.06 1.76% 2024/05/21 15.09 -0.85%
2024/06/04 14.80 -1.53% 2024/05/20 15.22 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 0.33% -0.39% 0.13% 2.50% 9.14% 11.63% 6.84%
上海綜合指數 -0.55% -1.14% -4.38% -1.27% 2.49% -7.86% 1.38%
印度指數 0.00% 0.66% 4.16% 5.99% 7.71% 21.47% 6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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