富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.82 0.02 0.12% 10.44% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.84% 2.73% 30.98% -15.30% 4.61% 11.81% 22.14% -19.10% 13.16% 7.33%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 16.82 0.12% 2025/06/17 16.32 -1.27%
2025/07/01 16.80 0.06% 2025/06/16 16.53 0.98%
2025/06/30 16.79 0.30% 2025/06/13 16.37 -1.27%
2025/06/27 16.74 0.54% 2025/06/12 16.58 0.18%
2025/06/26 16.65 0.79% 2025/06/11 16.55 0.36%
2025/06/25 16.52 0.36% 2025/06/10 16.49 0.67%
2025/06/24 16.46 1.79% 2025/06/09 16.38 0.43%
2025/06/23 16.17 0.06% 2025/06/06 16.31 0.74%
2025/06/20 16.16 -1.28% 2025/06/05 16.19 -0.25%
2025/06/18 16.37 0.31% 2025/06/04 16.23 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 0.12% 1.82% 4.21% 12.81% 10.01% 11.69% 10.44%
上海綜合指數 -0.09% -0.03% 3.19% 3.12% 5.89% 15.27% 3.07%
印度指數 -0.34% 0.79% 2.50% 8.87% 4.40% 5.00% 6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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