富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.71 0.15 0.91% 9.72% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.84% 2.73% 30.98% -15.30% 4.61% 11.81% 22.14% -19.10% 13.16% 7.33%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.71 0.91% 2025/07/24 17.00 -0.47%
2025/08/06 16.56 0.24% 2025/07/23 17.08 0.71%
2025/08/05 16.52 0.18% 2025/07/22 16.96 0.24%
2025/08/04 16.49 0.67% 2025/07/21 16.92 0.42%
2025/08/01 16.38 -0.61% 2025/07/18 16.85 -0.65%
2025/07/31 16.48 -0.66% 2025/07/17 16.96 0.18%
2025/07/30 16.59 -0.54% 2025/07/16 16.93 0.30%
2025/07/29 16.68 -0.48% 2025/07/15 16.88 0.18%
2025/07/28 16.76 -0.71% 2025/07/14 16.85 0.24%
2025/07/25 16.88 -0.71% 2025/07/11 16.81 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 0.91% 1.40% -1.01% 7.95% 10.74% 12.68% 9.72%
上海綜合指數 0.16% 1.86% 4.80% 8.89% 10.17% 26.83% 8.59%
印度指數 0.10% -0.69% -3.38% -0.15% 3.55% 1.45% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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