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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.25 |
0.13 |
0.86% |
7.47% |
2024/07/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 12.46% |
-5.84% |
2.73% |
30.98% |
-15.30% |
4.61% |
11.81% |
22.14% |
-19.10% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
15.25 |
0.86% |
2024/07/12 |
15.65 |
1.03% |
| 2024/07/25 |
15.12 |
-0.20% |
2024/07/11 |
15.49 |
0.39% |
| 2024/07/24 |
15.15 |
-0.26% |
2024/07/10 |
15.43 |
0.19% |
| 2024/07/23 |
15.19 |
-0.20% |
2024/07/09 |
15.40 |
0.00% |
| 2024/07/22 |
15.22 |
0.13% |
2024/07/08 |
15.40 |
0.13% |
| 2024/07/19 |
15.20 |
-1.11% |
2024/07/05 |
15.38 |
1.12% |
| 2024/07/18 |
15.37 |
-0.45% |
2024/07/03 |
15.21 |
1.00% |
| 2024/07/17 |
15.44 |
-0.45% |
2024/07/02 |
15.06 |
-0.26% |
| 2024/07/16 |
15.51 |
-0.26% |
2024/07/01 |
15.10 |
0.87% |
| 2024/07/15 |
15.55 |
-0.64% |
2024/06/28 |
14.97 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/美元 |
0.86% |
0.33% |
1.94% |
2.97% |
9.40% |
10.83% |
7.47% |
| 上海綜合指數 |
0.14% |
-3.07% |
-2.75% |
-6.40% |
-0.66% |
-10.30% |
-2.82% |
| 印度指數 |
1.62% |
0.90% |
3.38% |
10.31% |
15.04% |
21.92% |
12.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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