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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.30 |
0.09 |
0.56% |
1.49% |
2026/01/26 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
16.30 |
0.56% |
2026/01/09 |
16.19 |
-0.31% |
| 2026/01/23 |
16.21 |
-0.61% |
2026/01/08 |
16.24 |
-0.61% |
| 2026/01/22 |
16.31 |
1.12% |
2026/01/07 |
16.34 |
0.37% |
| 2026/01/21 |
16.13 |
0.12% |
2026/01/06 |
16.28 |
0.74% |
| 2026/01/20 |
16.11 |
-0.80% |
2026/01/05 |
16.16 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
16.24 |
0.00% |
2026/01/02 |
16.15 |
0.56% |
| 2026/01/15 |
16.24 |
0.25% |
2025/12/31 |
16.06 |
0.25% |
| 2026/01/14 |
16.20 |
0.00% |
2025/12/30 |
16.02 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
16.20 |
-0.31% |
2025/12/29 |
16.02 |
-0.06% |
| 2026/01/12 |
16.25 |
0.37% |
2025/12/26 |
16.03 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.56% |
0.37% |
1.68% |
1.56% |
0.93% |
12.80% |
1.49% |
| 上海綜合指數 |
-0.09% |
0.45% |
4.26% |
4.61% |
15.00% |
27.05% |
4.13% |
| 印度指數 |
0.00% |
-2.05% |
-4.12% |
-3.18% |
0.09% |
7.02% |
-4.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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