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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.96 |
0.19 |
1.13% |
5.60% |
2026/05/20 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
16.96 |
1.13% |
2026/05/06 |
17.50 |
1.33% |
| 2026/05/19 |
16.77 |
-0.83% |
2026/05/05 |
17.27 |
0.76% |
| 2026/05/18 |
16.91 |
0.00% |
2026/05/04 |
17.14 |
0.47% |
| 2026/05/15 |
16.91 |
-2.25% |
2026/05/01 |
17.06 |
0.00% |
| 2026/05/14 |
17.30 |
0.64% |
2026/04/30 |
17.06 |
0.71% |
| 2026/05/13 |
17.19 |
0.06% |
2026/04/29 |
16.94 |
-0.18% |
| 2026/05/12 |
17.18 |
-1.77% |
2026/04/28 |
16.97 |
-0.47% |
| 2026/05/11 |
17.49 |
-0.23% |
2026/04/27 |
17.05 |
-0.35% |
| 2026/05/08 |
17.53 |
0.17% |
2026/04/24 |
17.11 |
0.59% |
| 2026/05/07 |
17.50 |
0.00% |
2026/04/23 |
17.01 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
1.13% |
-1.34% |
-1.68% |
-1.28% |
8.51% |
10.70% |
5.60% |
| 上海綜合指數 |
-0.18% |
-1.89% |
1.96% |
1.96% |
5.88% |
23.12% |
4.87% |
| 印度指數 |
0.16% |
0.95% |
-4.08% |
-9.05% |
-12.04% |
-7.23% |
-11.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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