富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.72 -0.23 -1.65% 0.96% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.24% -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16%
含息 12.60% -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 13.72 -1.65% 2024/04/02 14.33 0.49%
2024/04/15 13.95 -1.20% 2024/04/01 14.26 0.07%
2024/04/12 14.12 -1.47% 2024/03/28 14.25 0.21%
2024/04/11 14.33 0.99% 2024/03/27 14.22 0.42%
2024/04/10 14.19 -1.05% 2024/03/26 14.16 0.14%
2024/04/09 14.34 0.42% 2024/03/25 14.14 -0.21%
2024/04/08 14.28 -0.35% 2024/03/22 14.17 -0.70%
2024/04/05 14.33 0.49% 2024/03/21 14.27 0.28%
2024/04/04 14.26 -0.56% 2024/03/20 14.23 1.35%
2024/04/03 14.34 0.07% 2024/03/19 14.04 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 -1.65% -4.32% -3.04% 2.08% 10.11% 8.20% 0.96%
上海綜合指數 -1.65% -1.36% -1.56% 3.91% -2.17% -9.92% 1.08%
印度指數 -0.62% -2.33% 0.41% -0.25% 10.24% 20.71% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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