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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.95 |
0.01 |
0.06% |
9.40% |
2025/10/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
15.95 |
0.06% |
2025/09/23 |
16.08 |
-0.92% |
| 2025/10/06 |
15.94 |
0.44% |
2025/09/22 |
16.23 |
-0.37% |
| 2025/10/03 |
15.87 |
0.19% |
2025/09/19 |
16.29 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
15.84 |
-0.25% |
2025/09/18 |
16.27 |
-0.06% |
| 2025/10/01 |
15.88 |
0.44% |
2025/09/17 |
16.28 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
15.81 |
0.13% |
2025/09/16 |
16.27 |
0.81% |
| 2025/09/29 |
15.79 |
0.00% |
2025/09/15 |
16.14 |
0.62% |
| 2025/09/26 |
15.79 |
-0.82% |
2025/09/12 |
16.04 |
-0.25% |
| 2025/09/25 |
15.92 |
-1.00% |
2025/09/11 |
16.08 |
0.25% |
| 2025/09/24 |
16.08 |
0.00% |
2025/09/10 |
16.04 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.06% |
0.89% |
-0.19% |
-1.30% |
21.02% |
4.52% |
9.40% |
| 上海綜合指數 |
0.00% |
0.00% |
1.84% |
11.79% |
25.39% |
16.37% |
15.84% |
| 印度指數 |
0.17% |
2.07% |
1.51% |
-1.82% |
12.02% |
1.08% |
4.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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