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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.88 |
-0.09 |
-0.50% |
11.33% |
2026/07/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
17.88 |
-0.50% |
2026/06/17 |
17.83 |
0.28% |
| 2026/07/01 |
17.97 |
-0.44% |
2026/06/16 |
17.78 |
-1.06% |
| 2026/06/30 |
18.05 |
1.23% |
2026/06/15 |
17.97 |
1.81% |
| 2026/06/29 |
17.83 |
1.25% |
2026/06/12 |
17.65 |
1.79% |
| 2026/06/26 |
17.61 |
-1.07% |
2026/06/11 |
17.34 |
2.24% |
| 2026/06/25 |
17.80 |
0.51% |
2026/06/10 |
16.96 |
-1.57% |
| 2026/06/24 |
17.71 |
0.34% |
2026/06/09 |
17.23 |
1.89% |
| 2026/06/23 |
17.65 |
-3.08% |
2026/06/08 |
16.91 |
-1.00% |
| 2026/06/22 |
18.21 |
0.55% |
2026/06/05 |
17.08 |
-2.40% |
| 2026/06/18 |
18.11 |
1.57% |
2026/06/04 |
17.50 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.50% |
0.45% |
1.59% |
12.38% |
10.71% |
11.06% |
11.33% |
| 上海綜合指數 |
-2.03% |
-2.22% |
-1.13% |
2.80% |
1.51% |
16.62% |
1.51% |
| 印度指數 |
0.75% |
0.52% |
3.82% |
5.70% |
-9.63% |
-7.08% |
-9.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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