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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.92 |
-0.14 |
-0.82% |
5.35% |
2026/07/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
16.92 |
-0.82% |
2026/07/10 |
17.94 |
0.73% |
| 2026/07/23 |
17.06 |
-0.81% |
2026/07/09 |
17.81 |
1.37% |
| 2026/07/22 |
17.20 |
-0.29% |
2026/07/08 |
17.57 |
-0.57% |
| 2026/07/21 |
17.25 |
1.71% |
2026/07/07 |
17.67 |
-1.89% |
| 2026/07/20 |
16.96 |
-1.57% |
2026/07/06 |
18.01 |
0.73% |
| 2026/07/17 |
17.23 |
-1.09% |
2026/07/02 |
17.88 |
-0.50% |
| 2026/07/16 |
17.42 |
-1.25% |
2026/07/01 |
17.97 |
-0.44% |
| 2026/07/15 |
17.64 |
0.17% |
2026/06/30 |
18.05 |
1.23% |
| 2026/07/14 |
17.61 |
-0.34% |
2026/06/29 |
17.83 |
1.25% |
| 2026/07/13 |
17.67 |
-1.51% |
2026/06/26 |
17.61 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.82% |
-1.80% |
-4.46% |
-1.11% |
4.38% |
4.00% |
5.35% |
| 上海綜合指數 |
-1.61% |
1.33% |
-7.22% |
-6.51% |
-7.78% |
5.78% |
-3.90% |
| 印度指數 |
-0.40% |
-1.43% |
-1.18% |
-0.78% |
-6.69% |
-7.42% |
-10.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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