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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.82 |
0.09 |
0.61% |
1.65% |
2025/05/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.82 |
0.61% |
2025/04/21 |
13.95 |
0.22% |
| 2025/05/02 |
14.73 |
1.17% |
2025/04/17 |
13.92 |
1.16% |
| 2025/05/01 |
14.56 |
0.41% |
2025/04/16 |
13.76 |
-1.08% |
| 2025/04/30 |
14.50 |
-0.34% |
2025/04/15 |
13.91 |
0.65% |
| 2025/04/29 |
14.55 |
0.48% |
2025/04/14 |
13.82 |
1.54% |
| 2025/04/28 |
14.48 |
0.42% |
2025/04/11 |
13.61 |
2.25% |
| 2025/04/25 |
14.42 |
-0.14% |
2025/04/10 |
13.31 |
0.08% |
| 2025/04/24 |
14.44 |
1.48% |
2025/04/09 |
13.30 |
2.62% |
| 2025/04/23 |
14.23 |
0.64% |
2025/04/08 |
12.96 |
-1.67% |
| 2025/04/22 |
14.14 |
1.36% |
2025/04/07 |
13.18 |
-2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.61% |
2.35% |
9.53% |
2.77% |
-0.94% |
3.13% |
1.65% |
| 上海綜合指數 |
0.00% |
-0.29% |
-1.88% |
1.53% |
-3.19% |
5.61% |
-2.17% |
| 印度指數 |
0.37% |
0.72% |
7.21% |
3.23% |
1.70% |
9.37% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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