|
|
|
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.23 |
0.32 |
1.89% |
7.29% |
2026/06/09 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/09 |
17.23 |
1.89% |
2026/05/26 |
17.67 |
2.38% |
| 2026/06/08 |
16.91 |
-1.00% |
2026/05/22 |
17.26 |
0.88% |
| 2026/06/05 |
17.08 |
-2.40% |
2026/05/21 |
17.11 |
0.88% |
| 2026/06/04 |
17.50 |
0.00% |
2026/05/20 |
16.96 |
1.13% |
| 2026/06/03 |
17.50 |
-0.57% |
2026/05/19 |
16.77 |
-0.83% |
| 2026/06/02 |
17.60 |
0.00% |
2026/05/18 |
16.91 |
0.00% |
| 2026/06/01 |
17.60 |
0.86% |
2026/05/15 |
16.91 |
-2.25% |
| 2026/05/29 |
17.45 |
-0.40% |
2026/05/14 |
17.30 |
0.64% |
| 2026/05/28 |
17.52 |
-0.23% |
2026/05/13 |
17.19 |
0.06% |
| 2026/05/27 |
17.56 |
-0.62% |
2026/05/12 |
17.18 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
1.89% |
-2.10% |
-1.71% |
6.29% |
8.09% |
9.89% |
7.29% |
| 上海綜合指數 |
1.28% |
-1.60% |
-4.07% |
-2.11% |
2.57% |
17.95% |
1.04% |
| 印度指數 |
0.54% |
-0.98% |
-4.41% |
-4.70% |
-12.69% |
-10.34% |
-13.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
