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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.89 |
-0.07 |
-0.44% |
8.98% |
2025/12/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
15.89 |
-0.44% |
2025/11/28 |
16.00 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
15.96 |
0.06% |
2025/11/26 |
15.98 |
0.63% |
| 2025/12/10 |
15.95 |
0.06% |
2025/11/25 |
15.88 |
0.76% |
| 2025/12/09 |
15.94 |
0.50% |
2025/11/24 |
15.76 |
0.77% |
| 2025/12/08 |
15.86 |
-0.50% |
2025/11/21 |
15.64 |
0.06% |
| 2025/12/05 |
15.94 |
-0.31% |
2025/11/20 |
15.63 |
-1.20% |
| 2025/12/04 |
15.99 |
0.00% |
2025/11/19 |
15.82 |
0.25% |
| 2025/12/03 |
15.99 |
-0.19% |
2025/11/18 |
15.78 |
-1.07% |
| 2025/12/02 |
16.02 |
0.12% |
2025/11/17 |
15.95 |
-0.25% |
| 2025/12/01 |
16.00 |
0.00% |
2025/11/14 |
15.99 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.44% |
-0.31% |
-0.13% |
-0.94% |
0.13% |
7.22% |
8.98% |
| 上海綜合指數 |
0.41% |
-0.34% |
-2.77% |
0.48% |
14.30% |
12.36% |
16.04% |
| 印度指數 |
0.53% |
-0.52% |
0.95% |
4.11% |
4.38% |
4.93% |
9.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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