富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.39 0.01 0.08% 3.16% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.05% 12.24% -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02%
含息 8.01% 12.60% -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 12.39 0.08% 2023/03/09 12.56 -1.18%
2023/03/22 12.38 -0.08% 2023/03/08 12.71 0.32%
2023/03/21 12.39 0.90% 2023/03/07 12.67 -1.17%
2023/03/20 12.28 0.24% 2023/03/06 12.82 -0.23%
2023/03/17 12.25 -0.49% 2023/03/03 12.85 1.42%
2023/03/16 12.31 0.65% 2023/03/02 12.67 0.32%
2023/03/15 12.23 -0.97% 2023/03/01 12.63 2.02%
2023/03/14 12.35 -0.40% 2023/02/28 12.38 0.24%
2023/03/13 12.40 -0.32% 2023/02/27 12.35 -0.56%
2023/03/10 12.44 -0.96% 2023/02/24 12.42 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 0.08% 0.65% -1.59% 3.77% 10.43% -7.05% 3.16%
上海綜合指數 0.64% 1.85% -0.03% 7.91% 6.42% 0.48% 6.39%
印度指數 -0.50% 0.50% -2.82% -3.21% -0.30% 0.42% -4.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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