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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.00 |
0.15 |
0.95% |
9.74% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.00 |
0.95% |
2025/07/24 |
16.27 |
-0.43% |
| 2025/08/06 |
15.85 |
0.25% |
2025/07/23 |
16.34 |
0.68% |
| 2025/08/05 |
15.81 |
0.13% |
2025/07/22 |
16.23 |
0.25% |
| 2025/08/04 |
15.79 |
0.70% |
2025/07/21 |
16.19 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
15.68 |
-0.57% |
2025/07/18 |
16.12 |
-0.68% |
| 2025/07/31 |
15.77 |
-0.69% |
2025/07/17 |
16.23 |
0.19% |
| 2025/07/30 |
15.88 |
-0.56% |
2025/07/16 |
16.20 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
15.97 |
-0.44% |
2025/07/15 |
16.16 |
0.25% |
| 2025/07/28 |
16.04 |
-0.68% |
2025/07/14 |
16.12 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
16.15 |
-0.74% |
2025/07/11 |
16.09 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.95% |
1.46% |
-0.99% |
7.96% |
10.73% |
12.76% |
9.74% |
| 上海綜合指數 |
0.16% |
1.86% |
4.80% |
8.89% |
10.17% |
26.83% |
8.59% |
| 印度指數 |
0.10% |
-0.69% |
-3.38% |
-0.15% |
3.55% |
1.45% |
3.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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