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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.19 |
-0.05 |
-0.31% |
0.81% |
2026/01/09 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
16.19 |
-0.31% |
2025/12/24 |
16.06 |
0.19% |
| 2026/01/08 |
16.24 |
-0.61% |
2025/12/23 |
16.03 |
0.12% |
| 2026/01/07 |
16.34 |
0.37% |
2025/12/22 |
16.01 |
0.44% |
| 2026/01/06 |
16.28 |
0.74% |
2025/12/19 |
15.94 |
1.08% |
| 2026/01/05 |
16.16 |
0.06% |
2025/12/18 |
15.77 |
0.38% |
| 2026/01/02 |
16.15 |
0.56% |
2025/12/17 |
15.71 |
0.13% |
| 2025/12/31 |
16.06 |
0.25% |
2025/12/16 |
15.69 |
-0.57% |
| 2025/12/30 |
16.02 |
0.00% |
2025/12/15 |
15.78 |
-0.69% |
| 2025/12/29 |
16.02 |
-0.06% |
2025/12/12 |
15.89 |
-0.44% |
| 2025/12/26 |
16.03 |
-0.19% |
2025/12/11 |
15.96 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.31% |
0.25% |
1.57% |
1.25% |
-0.06% |
11.66% |
0.81% |
| 上海綜合指數 |
0.92% |
3.82% |
5.39% |
4.74% |
17.96% |
28.31% |
3.82% |
| 印度指數 |
-0.72% |
-2.55% |
-1.29% |
1.71% |
0.05% |
7.67% |
-1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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