富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.10 0.04 0.25% 10.43% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%
含息 -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 16.10 0.25% 2025/10/14 15.85 -0.94%
2025/10/27 16.06 0.06% 2025/10/13 16.00 1.33%
2025/10/24 16.05 -0.06% 2025/10/10 15.79 -1.25%
2025/10/23 16.06 0.31% 2025/10/09 15.99 -0.37%
2025/10/22 16.01 0.25% 2025/10/08 16.05 0.63%
2025/10/21 15.97 -0.06% 2025/10/07 15.95 0.06%
2025/10/20 15.98 0.19% 2025/10/06 15.94 0.44%
2025/10/17 15.95 -0.13% 2025/10/03 15.87 0.19%
2025/10/16 15.97 -0.19% 2025/10/02 15.84 -0.25%
2025/10/15 16.00 0.95% 2025/10/01 15.88 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 0.25% 0.81% 1.96% 0.37% 11.19% 7.62% 10.43%
上海綜合指數 -0.22% 1.84% 4.18% 10.85% 21.28% 20.05% 18.99%
印度指數 -0.18% 0.24% 5.22% 4.62% 5.50% 5.78% 8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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