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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.39 |
0.01 |
0.08% |
3.16% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
7.05% |
12.24% |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
| 含息 |
8.01% |
12.60% |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/03/23 |
12.39 |
0.08% |
2023/03/09 |
12.56 |
-1.18% |
| 2023/03/22 |
12.38 |
-0.08% |
2023/03/08 |
12.71 |
0.32% |
| 2023/03/21 |
12.39 |
0.90% |
2023/03/07 |
12.67 |
-1.17% |
| 2023/03/20 |
12.28 |
0.24% |
2023/03/06 |
12.82 |
-0.23% |
| 2023/03/17 |
12.25 |
-0.49% |
2023/03/03 |
12.85 |
1.42% |
| 2023/03/16 |
12.31 |
0.65% |
2023/03/02 |
12.67 |
0.32% |
| 2023/03/15 |
12.23 |
-0.97% |
2023/03/01 |
12.63 |
2.02% |
| 2023/03/14 |
12.35 |
-0.40% |
2023/02/28 |
12.38 |
0.24% |
| 2023/03/13 |
12.40 |
-0.32% |
2023/02/27 |
12.35 |
-0.56% |
| 2023/03/10 |
12.44 |
-0.96% |
2023/02/24 |
12.42 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.08% |
0.65% |
-1.59% |
3.77% |
10.43% |
-7.05% |
3.16% |
| 上海綜合指數 |
0.64% |
1.85% |
-0.03% |
7.91% |
6.42% |
0.48% |
6.39% |
| 印度指數 |
-0.50% |
0.50% |
-2.82% |
-3.21% |
-0.30% |
0.42% |
-4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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