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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.10 |
0.04 |
0.25% |
10.43% |
2025/10/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
16.10 |
0.25% |
2025/10/14 |
15.85 |
-0.94% |
| 2025/10/27 |
16.06 |
0.06% |
2025/10/13 |
16.00 |
1.33% |
| 2025/10/24 |
16.05 |
-0.06% |
2025/10/10 |
15.79 |
-1.25% |
| 2025/10/23 |
16.06 |
0.31% |
2025/10/09 |
15.99 |
-0.37% |
| 2025/10/22 |
16.01 |
0.25% |
2025/10/08 |
16.05 |
0.63% |
| 2025/10/21 |
15.97 |
-0.06% |
2025/10/07 |
15.95 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
15.98 |
0.19% |
2025/10/06 |
15.94 |
0.44% |
| 2025/10/17 |
15.95 |
-0.13% |
2025/10/03 |
15.87 |
0.19% |
| 2025/10/16 |
15.97 |
-0.19% |
2025/10/02 |
15.84 |
-0.25% |
| 2025/10/15 |
16.00 |
0.95% |
2025/10/01 |
15.88 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.25% |
0.81% |
1.96% |
0.37% |
11.19% |
7.62% |
10.43% |
| 上海綜合指數 |
-0.22% |
1.84% |
4.18% |
10.85% |
21.28% |
20.05% |
18.99% |
| 印度指數 |
-0.18% |
0.24% |
5.22% |
4.62% |
5.50% |
5.78% |
8.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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