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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.47 |
0.03 |
0.21% |
6.48% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
12.24% |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 含息 |
12.60% |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.47 |
0.21% |
2024/11/06 |
14.91 |
-0.33% |
| 2024/11/19 |
14.44 |
0.21% |
2024/11/05 |
14.96 |
0.47% |
| 2024/11/18 |
14.41 |
-0.21% |
2024/11/04 |
14.89 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
14.44 |
-0.35% |
2024/11/01 |
14.88 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
14.49 |
0.00% |
2024/10/31 |
14.86 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
14.49 |
-0.82% |
2024/10/30 |
14.88 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
14.61 |
-1.22% |
2024/10/29 |
14.92 |
-0.27% |
| 2024/11/11 |
14.79 |
0.14% |
2024/10/28 |
14.96 |
0.54% |
| 2024/11/08 |
14.77 |
-1.47% |
2024/10/25 |
14.88 |
-0.47% |
| 2024/11/07 |
14.99 |
0.54% |
2024/10/24 |
14.95 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.21% |
-0.14% |
-4.17% |
-3.47% |
-0.62% |
11.57% |
6.48% |
| 上海綜合指數 |
0.66% |
-2.07% |
3.26% |
17.49% |
6.21% |
9.77% |
13.21% |
| 印度指數 |
0.00% |
-0.50% |
-4.67% |
-4.18% |
4.71% |
17.93% |
7.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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