|
|
|
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.28 |
0.01 |
0.06% |
11.66% |
2025/09/17 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.28 |
0.06% |
2025/09/03 |
15.95 |
0.50% |
| 2025/09/16 |
16.27 |
0.81% |
2025/09/02 |
15.87 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
16.14 |
0.62% |
2025/08/29 |
15.94 |
-0.50% |
| 2025/09/12 |
16.04 |
-0.25% |
2025/08/28 |
16.02 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
16.08 |
0.25% |
2025/08/27 |
15.98 |
0.44% |
| 2025/09/10 |
16.04 |
-0.06% |
2025/08/26 |
15.91 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
16.05 |
0.12% |
2025/08/25 |
15.93 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
16.03 |
0.31% |
2025/08/22 |
15.99 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
15.98 |
-0.25% |
2025/08/21 |
15.94 |
0.00% |
| 2025/09/04 |
16.02 |
0.44% |
2025/08/20 |
15.94 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.06% |
1.50% |
1.62% |
4.23% |
13.13% |
7.74% |
11.66% |
| 上海綜合指數 |
0.37% |
1.68% |
4.86% |
14.43% |
13.14% |
42.91% |
15.65% |
| 印度指數 |
0.38% |
1.56% |
2.60% |
1.36% |
11.49% |
-0.46% |
5.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
