富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.02 0.04 0.25% 9.88% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%
含息 -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16% 7.28%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.02 0.25% 2025/08/14 16.01 -0.06%
2025/08/27 15.98 0.44% 2025/08/13 16.02 0.31%
2025/08/26 15.91 -0.13% 2025/08/12 15.97 0.38%
2025/08/25 15.93 -0.38% 2025/08/11 15.91 -0.31%
2025/08/22 15.99 0.31% 2025/08/08 15.96 -0.25%
2025/08/21 15.94 0.00% 2025/08/07 16.00 0.95%
2025/08/20 15.94 -0.44% 2025/08/06 15.85 0.25%
2025/08/19 16.01 -0.37% 2025/08/05 15.81 0.13%
2025/08/18 16.07 0.31% 2025/08/04 15.79 0.70%
2025/08/15 16.02 0.06% 2025/08/01 15.68 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 0.25% 0.50% -0.12% 3.82% 13.78% 6.45% 9.88%
上海綜合指數 1.14% 1.92% 6.83% 15.08% 15.74% 35.46% 14.67%
印度指數 -0.17% -2.34% -1.00% -1.51% 9.40% -2.08% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)