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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.08 |
0.12 |
0.86% |
-3.43% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
14.08 |
0.86% |
2024/12/27 |
14.53 |
-0.62% |
| 2025/01/13 |
13.96 |
-1.41% |
2024/12/26 |
14.62 |
-0.14% |
| 2025/01/10 |
14.16 |
-2.34% |
2024/12/24 |
14.64 |
0.34% |
| 2025/01/08 |
14.50 |
-0.62% |
2024/12/23 |
14.59 |
0.41% |
| 2025/01/07 |
14.59 |
0.27% |
2024/12/20 |
14.53 |
0.07% |
| 2025/01/06 |
14.55 |
-0.61% |
2024/12/19 |
14.52 |
0.14% |
| 2025/01/03 |
14.64 |
0.07% |
2024/12/18 |
14.50 |
-1.29% |
| 2025/01/02 |
14.63 |
0.34% |
2024/12/17 |
14.69 |
-0.34% |
| 2024/12/31 |
14.58 |
-0.48% |
2024/12/16 |
14.74 |
-0.34% |
| 2024/12/30 |
14.65 |
0.83% |
2024/12/13 |
14.79 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.86% |
-3.50% |
-4.80% |
-7.67% |
-6.01% |
4.22% |
-3.43% |
| 上海綜合指數 |
2.54% |
0.35% |
-4.45% |
-1.32% |
9.08% |
12.46% |
-3.31% |
| 印度指數 |
0.22% |
-2.09% |
-6.88% |
-6.68% |
-4.99% |
5.42% |
-2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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