富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.49 0.19 0.94% -2.48% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.77% 6.15% 14.82% -11.27% 6.87% 2.63% 31.11% -13.97% 9.67% 14.37%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 20.49 0.94% 2025/07/24 20.66 -0.34%
2025/08/06 20.30 -0.49% 2025/07/23 20.73 0.53%
2025/08/05 20.40 0.15% 2025/07/22 20.62 -0.29%
2025/08/04 20.37 0.69% 2025/07/21 20.68 -0.14%
2025/08/01 20.23 -1.94% 2025/07/18 20.71 -0.91%
2025/07/31 20.63 -0.63% 2025/07/17 20.90 0.53%
2025/07/30 20.76 0.58% 2025/07/16 20.79 -0.05%
2025/07/29 20.64 -0.15% 2025/07/15 20.80 0.82%
2025/07/28 20.67 0.63% 2025/07/14 20.63 0.34%
2025/07/25 20.54 -0.58% 2025/07/11 20.56 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元 0.94% -0.68% -0.44% 4.70% -1.87% 5.62% -2.48%
上海綜合指數 0.16% 1.86% 4.80% 8.89% 10.17% 26.83% 8.59%
印度指數 0.10% -0.69% -3.38% -0.15% 3.55% 1.45% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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