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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.30 |
0.11 |
0.52% |
4.41% |
2026/02/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.15% |
14.82% |
-11.27% |
6.87% |
2.63% |
31.11% |
-13.97% |
9.67% |
14.37% |
-2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
21.30 |
0.52% |
2026/01/23 |
20.47 |
-1.21% |
| 2026/02/05 |
21.19 |
-0.84% |
2026/01/22 |
20.72 |
0.58% |
| 2026/02/04 |
21.37 |
0.19% |
2026/01/21 |
20.60 |
0.39% |
| 2026/02/03 |
21.33 |
0.57% |
2026/01/20 |
20.52 |
-1.87% |
| 2026/02/02 |
21.21 |
0.00% |
2026/01/16 |
20.91 |
0.05% |
| 2026/01/30 |
21.21 |
1.68% |
2026/01/15 |
20.90 |
0.63% |
| 2026/01/29 |
20.86 |
0.24% |
2026/01/14 |
20.77 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
20.81 |
1.61% |
2026/01/13 |
20.77 |
-0.14% |
| 2026/01/27 |
20.48 |
0.00% |
2026/01/12 |
20.80 |
0.10% |
| 2026/01/26 |
20.48 |
0.05% |
2026/01/09 |
20.78 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元 |
0.52% |
0.42% |
2.40% |
3.70% |
4.93% |
2.26% |
4.41% |
| 上海綜合指數 |
-0.25% |
-1.27% |
-0.44% |
1.44% |
11.88% |
24.30% |
2.44% |
| 印度指數 |
0.32% |
1.59% |
-1.74% |
0.32% |
3.77% |
7.07% |
-1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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