富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.77 0.40 1.96% -1.14% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.77% 6.15% 14.82% -11.27% 6.87% 2.63% 31.11% -13.97% 9.67% 14.37%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.77 1.96% 2025/06/18 20.39 0.39%
2025/07/02 20.37 0.05% 2025/06/17 20.31 -0.64%
2025/07/01 20.36 -0.05% 2025/06/16 20.44 0.94%
2025/06/30 20.37 -0.29% 2025/06/13 20.25 -1.03%
2025/06/27 20.43 0.54% 2025/06/12 20.46 -0.63%
2025/06/26 20.32 0.35% 2025/06/11 20.59 -0.15%
2025/06/25 20.25 0.00% 2025/06/10 20.62 0.63%
2025/06/24 20.25 1.45% 2025/06/09 20.49 0.15%
2025/06/23 19.96 -0.45% 2025/06/06 20.46 1.14%
2025/06/20 20.05 -1.67% 2025/06/05 20.23 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元 1.96% 2.21% 2.37% 9.95% -2.07% 3.08% -1.14%
上海綜合指數 0.32% 1.40% 2.85% 3.90% 8.12% 17.40% 3.60%
印度指數 0.23% -0.74% 3.01% 10.71% 5.38% 4.23% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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