富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.19 0.02 0.10% 9.91% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
27.94% 4.77% 6.15% 14.82% -11.27% 6.87% 2.63% 31.11% -13.97% 9.67%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 20.19 0.10% 2024/06/03 19.70 0.41%
2024/06/14 20.17 -0.05% 2024/05/31 19.62 0.15%
2024/06/13 20.18 0.05% 2024/05/30 19.59 -0.46%
2024/06/12 20.17 0.10% 2024/05/29 19.68 -0.56%
2024/06/11 20.15 -0.25% 2024/05/28 19.79 -0.05%
2024/06/10 20.20 1.05% 2024/05/24 19.80 -0.20%
2024/06/07 19.99 1.01% 2024/05/23 19.84 -0.50%
2024/06/06 19.79 -0.05% 2024/05/22 19.94 0.40%
2024/06/05 19.80 1.85% 2024/05/21 19.86 -0.80%
2024/06/04 19.44 -1.32% 2024/05/20 20.02 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積/歐元 0.10% -0.05% 1.46% 4.07% 10.81% 13.81% 9.91%
上海綜合指數 -0.55% -1.14% -4.38% -1.27% 2.49% -7.86% 1.38%
印度指數 0.00% 0.66% 4.16% 5.99% 7.71% 21.47% 6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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