富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.95 0.01 0.04% 10.96% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.92% 8.74% 21.55% -19.41% 6.78% -1.34% 25.00% -19.50% 16.49% 21.28%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 27.95 0.04% 2025/07/02 27.54 -0.11%
2025/07/16 27.94 0.54% 2025/07/01 27.57 0.33%
2025/07/15 27.79 -0.22% 2025/06/30 27.48 0.04%
2025/07/14 27.85 0.00% 2025/06/27 27.47 0.51%
2025/07/11 27.85 -0.11% 2025/06/26 27.33 0.85%
2025/07/10 27.88 0.04% 2025/06/25 27.10 0.48%
2025/07/09 27.87 0.11% 2025/06/24 26.97 1.74%
2025/07/08 27.84 0.61% 2025/06/23 26.51 -0.26%
2025/07/07 27.67 0.14% 2025/06/20 26.58 0.08%
2025/07/03 27.63 0.33% 2025/06/18 26.56 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.04% 0.25% 4.60% 14.22% 10.87% 11.67% 10.96%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.67% 8.40% 17.53% 21.46% 21.82% 23.21%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 3.65% 15.16% 25.29% 23.82% 24.33% 22.69%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 0.56% 3.15% 12.94% 24.10% 27.55% 27.60%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 0.25% -0.53% 11.31% 18.71% 1.19% 23.04%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 0.49% 2.71% 11.17% 22.82% 19.87% 17.49% 18.20%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.00% 0.21% 3.09% 12.54% 9.27% 10.02% 9.37%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.34% 1.08% 3.56% 11.95% -1.79% 5.25% -0.90%
基金平均績效 0.13% 0.51% 3.75% 12.90% 6.12% 8.98% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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