富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.94 0.15 0.54% 10.92% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.92% 8.74% 21.55% -19.41% 6.78% -1.34% 25.00% -19.50% 16.49% 21.28%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 27.94 0.54% 2025/07/01 27.57 0.33%
2025/07/15 27.79 -0.22% 2025/06/30 27.48 0.04%
2025/07/14 27.85 0.00% 2025/06/27 27.47 0.51%
2025/07/11 27.85 -0.11% 2025/06/26 27.33 0.85%
2025/07/10 27.88 0.04% 2025/06/25 27.10 0.48%
2025/07/09 27.87 0.11% 2025/06/24 26.97 1.74%
2025/07/08 27.84 0.61% 2025/06/23 26.51 -0.26%
2025/07/07 27.67 0.14% 2025/06/20 26.58 0.08%
2025/07/03 27.63 0.33% 2025/06/18 26.56 -0.60%
2025/07/02 27.54 -0.11% 2025/06/17 26.72 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.54% 0.25% 4.10% 14.32% 11.45% 11.72% 10.92%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.33% 6.46% 15.91% 19.85% 20.30% 21.44%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 3.45% 12.51% 22.26% 21.01% 20.04% 19.19%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% -1.10% 0.86% 11.91% 25.52% 25.40% 27.18%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% -2.48% -1.57% 11.74% 18.68% -2.57% 22.36%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 1.01% 3.08% 10.27% 21.91% 18.76% 15.16% 16.47%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.54% 0.29% 2.65% 12.70% 9.87% 10.17% 9.37%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.24% 0.99% 3.41% 11.88% -1.35% 4.70% -1.24%
基金平均績效 0.44% 0.51% 3.39% 12.97% 6.66% 8.86% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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