富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.00 -0.04 -0.16% 13.69% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.71% 6.71% 20.58% -20.02% 5.73% -1.31% 24.87% -19.46% 15.69% 19.32%
含息 -14.82% 8.65% 21.46% -19.29% 6.77% -1.31% 24.95% -19.46% 15.69% 19.32%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 25.00 -0.16% 2025/09/23 24.89 -0.68%
2025/10/06 25.04 0.32% 2025/09/22 25.06 -0.40%
2025/10/03 24.96 0.85% 2025/09/19 25.16 -0.32%
2025/10/02 24.75 -0.52% 2025/09/18 25.24 -0.24%
2025/10/01 24.88 0.61% 2025/09/17 25.30 0.20%
2025/09/30 24.73 -0.04% 2025/09/16 25.25 0.76%
2025/09/29 24.74 -0.32% 2025/09/15 25.06 0.00%
2025/09/26 24.82 0.08% 2025/09/12 25.06 0.04%
2025/09/25 24.80 -0.64% 2025/09/11 25.05 0.40%
2025/09/24 24.96 0.28% 2025/09/10 24.95 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 -0.16% 1.09% -0.28% 5.00% 23.03% 12.82% 13.69%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 0.83% 1.25% 13.11% 34.46% 33.97% 34.63%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 2.15% 4.21% 28.21% 50.31% 44.78% 44.58%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 2.30% 11.04% 18.96% 54.36% 37.57% 53.47%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% -2.52% 1.94% 5.84% 28.71% 11.53% 34.30%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 -0.14% 1.08% -0.27% 4.99% 24.84% 14.46% 15.32%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.35% 1.86% 0.27% 5.62% 16.95% 7.79% 2.53%
基金平均績效 0.02% 1.34% -0.09% 5.20% 21.61% 11.69% 10.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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