富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.77 0.04 0.25% -20.27% 2022/10/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 22.37% 15.08% -4.48% -15.71% 6.71% 20.58% -20.02% 5.73% -1.31% 24.87%
含息 23.90% 16.73% -3.36% -14.82% 8.65% 21.46% -19.29% 6.77% -1.31% 24.95%

近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.012 18.25 0.07%
總計 0.012 18.25 0.07%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/10/05 15.77 0.25% 2022/09/21 16.49 -1.49%
2022/10/04 15.73 1.55% 2022/09/20 16.74 0.30%
2022/10/03 15.49 -0.96% 2022/09/19 16.69 -0.95%
2022/09/30 15.64 -0.19% 2022/09/16 16.85 -0.65%
2022/09/29 15.67 -0.82% 2022/09/15 16.96 -0.41%
2022/09/28 15.80 -0.25% 2022/09/14 17.03 0.00%
2022/09/27 15.84 -0.81% 2022/09/13 17.03 -1.45%
2022/09/26 15.97 -1.78% 2022/09/12 17.28 0.93%
2022/09/23 16.26 -1.09% 2022/09/09 17.12 0.59%
2022/09/22 16.44 -0.30% 2022/09/08 17.02 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配(美元) 0.25% -0.19% -7.94% -1.50% -19.95% -17.22% -20.27%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% -1.15% -8.90% -6.98% -22.52% -28.28% -28.39%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% -5.19% -15.27% -11.89% -32.69% -36.52% -37.86%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 4.36% -5.74% -7.38% -28.48% -18.36% -17.99%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 9.20% 2.19% 12.61% -16.78% 1.29% 5.06%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積(美元) 0.28% -0.17% -7.92% -1.51% -19.95% -17.21% -20.27%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積(歐元) 1.37% -1.73% -7.51% 2.31% -11.70% -2.87% -8.28%
基金平均績效 0.63% -0.70% -7.79% -0.23% -17.20% -12.43% -16.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。