富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.59 -0.06 -0.34% 10.42% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 15.08% -4.48% -15.71% 6.71% 20.58% -20.02% 5.73% -1.31% 24.87% -19.46%
含息 16.73% -3.36% -14.82% 8.65% 21.46% -19.29% 6.77% -1.31% 24.95% -19.46%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.012 18.25 0.07%
總計 0.012 18.25 0.07%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 17.59 -0.34% 2023/09/15 17.79 -0.50%
2023/09/28 17.65 0.63% 2023/09/14 17.88 -0.06%
2023/09/27 17.54 0.63% 2023/09/13 17.89 -0.33%
2023/09/26 17.43 -0.34% 2023/09/12 17.95 0.56%
2023/09/25 17.49 -0.91% 2023/09/11 17.85 -0.22%
2023/09/22 17.65 -0.34% 2023/09/08 17.89 0.17%
2023/09/21 17.71 -0.45% 2023/09/07 17.86 -0.28%
2023/09/20 17.79 0.34% 2023/09/06 17.91 0.34%
2023/09/19 17.73 -0.06% 2023/09/05 17.85 -0.72%
2023/09/18 17.74 -0.28% 2023/09/04 17.98 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 -0.34% -0.34% -2.44% 1.38% 9.39% 12.25% 10.42%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% -1.67% -3.70% 0.40% 1.24% 1.52% 3.18%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% -3.54% -6.98% -2.00% 1.72% -9.95% 3.57%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% -3.10% -7.17% -4.66% -9.92% 3.54% -11.92%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% -2.72% -6.45% -6.43% 4.54% 12.25% 6.92%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 -0.30% -0.35% -2.46% 2.01% 10.11% 12.93% 11.16%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 -0.43% 0.31% 0.43% 4.84% 12.89% 4.71% 12.49%
基金平均績效 -0.36% -0.13% -1.49% 2.74% 10.80% 9.96% 11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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