第一金美國100大企業債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5857 0.0349 0.41% 1.04% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.021 - -
02/01 0.021 - -
03/02 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 - -
07/01 0.021 - -
08/02 0.021 - -
09/01 0.021 - -
10/01 0.021 - -
11/01 0.021 - -
12/01 0.021 - -
總計 0.252 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 - -
02/07 0.021 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 9.0671 0.23%
07/01 0.021 8.7950 0.24%
08/01 0.021 9.1048 0.23%
09/01 0.021 8.7562 0.24%
10/03 0.021 8.1439 0.26%
11/01 0.021 8.0198 0.26%
12/01 0.021 8.4946 0.25%
總計 0.252 8.4946 2.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.4974 0.33%
02/01 0.0292 8.7664 0.33%
03/01 0.028 8.3736 0.33%
總計 0.0852 8.3736 1.02%

第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.5857 0.41% 2023/03/09 8.3692 0.21%
2023/03/22 8.5508 0.81% 2023/03/08 8.3515 -0.14%
2023/03/21 8.4822 -0.27% 2023/03/07 8.3631 -0.06%
2023/03/20 8.5053 -0.50% 2023/03/06 8.3684 0.04%
2023/03/17 8.5480 1.15% 2023/03/03 8.3649 1.14%
2023/03/16 8.4509 -0.29% 2023/03/02 8.2706 -0.44%
2023/03/15 8.4755 0.48% 2023/03/01 8.3075 -0.79%
2023/03/14 8.4349 -0.40% 2023/02/24 8.3736 -0.70%
2023/03/13 8.4684 0.19% 2023/02/23 8.4328 0.35%
2023/03/10 8.4520 0.99% 2023/02/22 8.4033 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元 0.41% 1.60% 1.81% 0.47% 2.69% N/A% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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