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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9922 |
0.0005 |
0.0038% |
1.81% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.9922 |
0.00% |
2024/12/10 |
12.9847 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
12.9917 |
0.01% |
2024/12/09 |
12.9842 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
12.9899 |
0.00% |
2024/12/06 |
12.9826 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
12.9894 |
0.00% |
2024/12/05 |
12.9821 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
12.9889 |
0.00% |
2024/11/29 |
12.9792 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
12.9884 |
0.00% |
2024/11/28 |
12.9787 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
12.9878 |
0.01% |
2024/11/27 |
12.9783 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
12.9862 |
0.00% |
2024/11/26 |
12.9778 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
12.9857 |
0.00% |
2024/11/25 |
12.9774 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
12.9852 |
0.00% |
2024/11/22 |
12.9761 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0038% |
0.03% |
0.12% |
0.32% |
0.76% |
1.85% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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