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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9757 |
0.0004 |
0.0031% |
1.68% |
2024/11/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/21 |
12.9757 |
0.00% |
2024/11/07 |
12.9698 |
0.00% |
| 2024/11/20 |
12.9753 |
0.00% |
2024/11/06 |
12.9694 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
12.9748 |
0.00% |
2024/11/05 |
12.9689 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
12.9744 |
0.01% |
2024/11/04 |
12.9685 |
0.01% |
| 2024/11/15 |
12.9732 |
0.00% |
2024/11/01 |
12.9673 |
0.01% |
| 2024/11/14 |
12.9728 |
0.00% |
2024/10/30 |
12.9665 |
0.00% |
| 2024/11/13 |
12.9724 |
0.00% |
2024/10/29 |
12.9661 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
12.9720 |
0.00% |
2024/10/28 |
12.9656 |
0.01% |
| 2024/11/11 |
12.9716 |
0.01% |
2024/10/25 |
12.9644 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
12.9702 |
0.00% |
2024/10/24 |
12.9640 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0031% |
0.02% |
0.10% |
0.32% |
0.85% |
1.90% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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