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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8405 |
0.0007 |
0.0055% |
0.62% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.8405 |
0.01% |
2024/04/02 |
12.8285 |
0.03% |
| 2024/04/17 |
12.8398 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.8248 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
12.8390 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.8241 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
12.8383 |
0.02% |
2024/03/26 |
12.8233 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
12.8360 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.8226 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
12.8352 |
0.01% |
2024/03/22 |
12.8205 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
12.8345 |
0.01% |
2024/03/21 |
12.8198 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
12.8337 |
0.01% |
2024/03/20 |
12.8191 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
12.8330 |
0.03% |
2024/03/19 |
12.8183 |
0.01% |
| 2024/04/03 |
12.8293 |
0.01% |
2024/03/18 |
12.8176 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0055% |
0.04% |
0.18% |
0.51% |
1.02% |
1.99% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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