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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1063 |
0.0004 |
0.0031% |
0.85% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.1063 |
0.00% |
2025/07/24 |
13.1014 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
13.1059 |
0.00% |
2025/07/23 |
13.1011 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
13.1055 |
0.00% |
2025/07/22 |
13.1007 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
13.1052 |
0.01% |
2025/07/21 |
13.1004 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
13.1042 |
0.00% |
2025/07/18 |
13.0993 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
13.1038 |
0.00% |
2025/07/17 |
13.0990 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
13.1035 |
0.00% |
2025/07/16 |
13.0986 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
13.1031 |
0.00% |
2025/07/15 |
13.0982 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
13.1027 |
0.01% |
2025/07/14 |
13.0979 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
13.1017 |
0.00% |
2025/07/11 |
13.0967 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0031% |
0.02% |
0.08% |
0.26% |
0.65% |
1.41% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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