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富邦中國貨幣市場基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0391 |
0.0006 |
0.0046% |
0.33% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
2.67% |
3.68% |
3.44% |
2.72% |
2.11% |
1.93% |
2.04% |
1.96% |
1.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
13.0391 |
0.00% |
2025/02/18 |
13.0289 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
13.0385 |
0.01% |
2025/02/17 |
13.0283 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
13.0378 |
0.02% |
2025/02/14 |
13.0263 |
0.01% |
| 2025/02/27 |
13.0351 |
0.01% |
2025/02/13 |
13.0256 |
0.01% |
| 2025/02/26 |
13.0344 |
0.01% |
2025/02/12 |
13.0249 |
0.01% |
| 2025/02/25 |
13.0337 |
0.01% |
2025/02/11 |
13.0242 |
0.01% |
| 2025/02/24 |
13.0329 |
0.02% |
2025/02/10 |
13.0235 |
0.02% |
| 2025/02/21 |
13.0309 |
0.00% |
2025/02/07 |
13.0215 |
0.00% |
| 2025/02/20 |
13.0303 |
0.01% |
2025/02/06 |
13.0209 |
0.01% |
| 2025/02/19 |
13.0296 |
0.01% |
2025/02/05 |
13.0202 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富邦中國貨幣市場基金/人民幣 |
0.0046% |
0.04% |
0.15% |
0.44% |
0.75% |
1.81% |
0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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