復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.8400 0.0600 0.32% 5.55% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.36% -5.24% 7.99% -10.37% 19.91% -0.58% 18.12% -17.59% 6.78% 11.15%

復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 18.8400 0.32% 2025/10/07 18.4300 -0.43%
2025/10/21 18.7800 -0.90% 2025/10/03 18.5100 -0.11%
2025/10/20 18.9500 0.80% 2025/10/02 18.5300 -0.38%
2025/10/17 18.8000 0.21% 2025/10/01 18.6000 0.49%
2025/10/16 18.7600 0.32% 2025/09/30 18.5100 0.54%
2025/10/15 18.7000 1.47% 2025/09/26 18.4100 0.82%
2025/10/14 18.4300 0.33% 2025/09/25 18.2600 -0.27%
2025/10/13 18.3700 0.33% 2025/09/24 18.3100 -1.13%
2025/10/09 18.3100 -0.49% 2025/09/23 18.5200 0.76%
2025/10/08 18.4000 -0.16% 2025/09/22 18.3800 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 0.32% 0.75% 2.50% 11.28% 14.88% 1.73% 5.55%
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 0.37% 0.75% 1.89% 10.67% 13.46% -0.46% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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