復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.0500 0.0900 0.50% 1.12% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.36% -5.24% 7.99% -10.37% 19.91% -0.58% 18.12% -17.59% 6.78% 11.15%

復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.0500 0.50% 2025/08/14 17.3500 -0.80%
2025/08/27 17.9600 0.45% 2025/08/13 17.4900 -0.06%
2025/08/26 17.8800 0.28% 2025/08/12 17.5000 1.10%
2025/08/25 17.8300 -0.72% 2025/08/11 17.3100 0.06%
2025/08/22 17.9600 1.35% 2025/08/08 17.3000 0.06%
2025/08/21 17.7200 0.80% 2025/08/07 17.2900 -0.23%
2025/08/20 17.5800 0.92% 2025/08/06 17.3300 0.23%
2025/08/19 17.4200 0.06% 2025/08/05 17.2900 0.35%
2025/08/18 17.4100 0.17% 2025/08/04 17.2300 0.82%
2025/08/15 17.3800 0.17% 2025/08/01 17.0900 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 0.50% 1.86% 7.31% 12.04% -0.06% -1.42% 1.12%
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 0.48% 1.86% 7.22% 11.24% -1.33% -3.53% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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