復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.5600 -0.0900 -0.51% -1.62% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.36% -5.24% 7.99% -10.37% 19.91% -0.58% 18.12% -17.59% 6.78% 11.15%

復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 17.5600 -0.51% 2025/03/11 17.2600 -0.40%
2025/03/24 17.6500 1.55% 2025/03/10 17.3300 -1.70%
2025/03/21 17.3800 -0.80% 2025/03/07 17.6300 -0.56%
2025/03/20 17.5200 -0.17% 2025/03/06 17.7300 -2.42%
2025/03/19 17.5500 0.40% 2025/03/05 18.1700 0.55%
2025/03/18 17.4800 -0.74% 2025/03/04 18.0700 -0.93%
2025/03/17 17.6100 1.56% 2025/03/03 18.2400 1.00%
2025/03/14 17.3400 1.64% 2025/02/27 18.0600 -0.06%
2025/03/13 17.0600 -1.50% 2025/02/26 18.0700 -0.06%
2025/03/12 17.3200 0.35% 2025/02/25 18.0800 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 -0.51% 0.46% -2.88% -2.50% -7.14% 5.66% -1.62%
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 -0.49% 0.39% -2.85% -2.85% -7.91% 3.33% -2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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