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復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
17.2900 |
-0.0400 |
-0.23% |
-3.14% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
4.36% |
-5.24% |
7.99% |
-10.37% |
19.91% |
-0.58% |
18.12% |
-17.59% |
6.78% |
11.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
17.2900 |
-0.23% |
2025/07/24 |
16.9600 |
-0.12% |
2025/08/06 |
17.3300 |
0.23% |
2025/07/23 |
16.9800 |
0.30% |
2025/08/05 |
17.2900 |
0.35% |
2025/07/22 |
16.9300 |
0.30% |
2025/08/04 |
17.2300 |
0.82% |
2025/07/21 |
16.8800 |
0.12% |
2025/08/01 |
17.0900 |
-0.35% |
2025/07/18 |
16.8600 |
0.36% |
2025/07/31 |
17.1500 |
0.59% |
2025/07/17 |
16.8000 |
0.36% |
2025/07/30 |
17.0500 |
-0.23% |
2025/07/16 |
16.7400 |
1.09% |
2025/07/29 |
17.0900 |
1.61% |
2025/07/15 |
16.5600 |
-0.72% |
2025/07/28 |
16.8200 |
-0.77% |
2025/07/14 |
16.6800 |
1.28% |
2025/07/25 |
16.9500 |
-0.06% |
2025/07/11 |
16.4700 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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