復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.2900 -0.0400 -0.23% -3.14% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.36% -5.24% 7.99% -10.37% 19.91% -0.58% 18.12% -17.59% 6.78% 11.15%

復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.2900 -0.23% 2025/07/24 16.9600 -0.12%
2025/08/06 17.3300 0.23% 2025/07/23 16.9800 0.30%
2025/08/05 17.2900 0.35% 2025/07/22 16.9300 0.30%
2025/08/04 17.2300 0.82% 2025/07/21 16.8800 0.12%
2025/08/01 17.0900 -0.35% 2025/07/18 16.8600 0.36%
2025/07/31 17.1500 0.59% 2025/07/17 16.8000 0.36%
2025/07/30 17.0500 -0.23% 2025/07/16 16.7400 1.09%
2025/07/29 17.0900 1.61% 2025/07/15 16.5600 -0.72%
2025/07/28 16.8200 -0.77% 2025/07/14 16.6800 1.28%
2025/07/25 16.9500 -0.06% 2025/07/11 16.4700 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 -0.23% 0.82% 5.88% 8.27% -4.84% -2.48% -3.14%
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 -0.20% 0.91% 5.96% 7.56% -6.04% -4.51% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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