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復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.1600 |
0.1800 |
0.75% |
22.89% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.24% |
7.99% |
-10.37% |
19.91% |
-0.58% |
18.12% |
-17.59% |
6.78% |
11.15% |
10.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.1600 |
0.75% |
2026/04/10 |
23.0200 |
1.01% |
| 2026/04/23 |
23.9800 |
1.18% |
2026/04/09 |
22.7900 |
0.80% |
| 2026/04/22 |
23.7000 |
0.25% |
2026/04/08 |
22.6100 |
3.76% |
| 2026/04/21 |
23.6400 |
-0.88% |
2026/04/07 |
21.7900 |
0.93% |
| 2026/04/20 |
23.8500 |
0.13% |
2026/04/02 |
21.5900 |
0.14% |
| 2026/04/17 |
23.8200 |
0.63% |
2026/04/01 |
21.5600 |
3.21% |
| 2026/04/16 |
23.6700 |
1.33% |
2026/03/31 |
20.8900 |
0.63% |
| 2026/04/15 |
23.3600 |
0.00% |
2026/03/30 |
20.7600 |
-1.19% |
| 2026/04/14 |
23.3600 |
1.34% |
2026/03/27 |
21.0100 |
-0.80% |
| 2026/04/13 |
23.0500 |
0.13% |
2026/03/26 |
21.1800 |
-2.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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