復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3900 0.0500 0.48% -0.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12% 8.74%
含息 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57% 11.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.2200 0.48%
04/12 0.067 9.2700 0.72%
07/07 0.064 9.2800 0.69%
10/05 0.051 8.7900 0.58%
總計 0.226 8.7900 2.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
07/05 0.071 10.3100 0.69%
10/08 0.053 10.8400 0.49%
總計 0.228 10.8400 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.04 10.5200 0.38%
04/08 0.051 9.2700 0.55%
07/07 0.067 9.4400 0.71%
總計 0.158 9.4400 1.67%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.3900 0.48% 2025/08/14 9.9900 -0.79%
2025/08/27 10.3400 0.39% 2025/08/13 10.0700 -0.10%
2025/08/26 10.3000 0.29% 2025/08/12 10.0800 1.10%
2025/08/25 10.2700 -0.68% 2025/08/11 9.9700 0.10%
2025/08/22 10.3400 1.37% 2025/08/08 9.9600 0.00%
2025/08/21 10.2000 0.79% 2025/08/07 9.9600 -0.20%
2025/08/20 10.1200 0.90% 2025/08/06 9.9800 0.20%
2025/08/19 10.0300 0.10% 2025/08/05 9.9600 0.40%
2025/08/18 10.0200 0.10% 2025/08/04 9.9200 0.81%
2025/08/15 10.0100 0.20% 2025/08/01 9.8400 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 0.48% 1.86% 7.22% 11.24% -1.33% -3.53% -0.57%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 0.50% 1.86% 7.31% 12.04% -0.06% -1.42% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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