復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6100 -0.1200 -1.02% 3.11% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12% 8.74% 7.75%
含息 -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57% 11.11% 9.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
07/05 0.071 10.3100 0.69%
10/08 0.053 10.8400 0.49%
總計 0.228 10.8400 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.04 10.5200 0.38%
04/08 0.051 9.2700 0.55%
07/07 0.067 9.4400 0.71%
10/07 0.059 10.6600 0.55%
總計 0.217 10.6600 2.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05 11.4600 0.44%
總計 0.05 11.4600 0.44%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 11.6100 -1.02% 2026/01/05 11.4000 0.71%
2026/01/16 11.7300 0.51% 2026/01/02 11.3200 0.53%
2026/01/15 11.6700 0.26% 2025/12/31 11.2600 -0.71%
2026/01/14 11.6400 0.69% 2025/12/30 11.3400 -0.26%
2026/01/13 11.5600 0.52% 2025/12/29 11.3700 0.09%
2026/01/12 11.5000 0.17% 2025/12/26 11.3600 -0.18%
2026/01/09 11.4800 0.53% 2025/12/24 11.3800 0.35%
2026/01/08 11.4200 -0.44% 2025/12/23 11.3400 0.00%
2026/01/07 11.4700 0.09% 2025/12/22 11.3400 1.16%
2026/01/06 11.4600 0.53% 2025/12/19 11.2100 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 -1.02% 0.43% 3.57% 7.00% 19.57% 10.57% 3.11%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 -1.02% 0.39% 4.04% 7.44% 20.76% 13.05% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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