復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7000 0.1300 1.23% 2.39% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12% 8.74%
含息 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57% 11.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.2200 0.48%
04/12 0.067 9.2700 0.72%
07/07 0.064 9.2800 0.69%
10/05 0.051 8.7900 0.58%
總計 0.226 8.7900 2.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
07/05 0.071 10.3100 0.69%
10/08 0.053 10.8400 0.49%
總計 0.228 10.8400 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.04 10.5200 0.38%
總計 0.04 10.5200 0.38%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.7000 1.23% 2025/01/23 10.6900 0.75%
2025/02/12 10.5700 -0.56% 2025/01/22 10.6100 -0.38%
2025/02/11 10.6300 0.00% 2025/01/21 10.6500 1.43%
2025/02/10 10.6300 0.28% 2025/01/17 10.5000 0.10%
2025/02/07 10.6000 -0.75% 2025/01/16 10.4900 0.96%
2025/02/06 10.6800 0.28% 2025/01/15 10.3900 1.17%
2025/02/05 10.6500 1.14% 2025/01/14 10.2700 0.10%
2025/02/04 10.5300 0.00% 2025/01/13 10.2600 0.39%
2025/02/03 10.5300 -1.50% 2025/01/10 10.2200 -1.83%
2025/01/24 10.6900 0.00% 2025/01/08 10.4100 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 1.23% 0.19% 4.29% -1.92% 1.23% 13.35% 2.39%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 1.16% 0.16% 4.26% -1.56% 2.12% 15.86% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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