復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9600 -0.0200 -0.20% -4.69% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12% 8.74%
含息 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57% 11.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.2200 0.48%
04/12 0.067 9.2700 0.72%
07/07 0.064 9.2800 0.69%
10/05 0.051 8.7900 0.58%
總計 0.226 8.7900 2.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
07/05 0.071 10.3100 0.69%
10/08 0.053 10.8400 0.49%
總計 0.228 10.8400 2.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.04 10.5200 0.38%
04/08 0.051 9.2700 0.55%
07/07 0.067 9.4400 0.71%
總計 0.158 9.4400 1.67%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.9600 -0.20% 2025/07/24 9.7700 -0.10%
2025/08/06 9.9800 0.20% 2025/07/23 9.7800 0.31%
2025/08/05 9.9600 0.40% 2025/07/22 9.7500 0.31%
2025/08/04 9.9200 0.81% 2025/07/21 9.7200 0.10%
2025/08/01 9.8400 -0.30% 2025/07/18 9.7100 0.41%
2025/07/31 9.8700 0.51% 2025/07/17 9.6700 0.31%
2025/07/30 9.8200 -0.20% 2025/07/16 9.6400 1.15%
2025/07/29 9.8400 1.55% 2025/07/15 9.5300 -0.83%
2025/07/28 9.6900 -0.72% 2025/07/14 9.6100 1.37%
2025/07/25 9.7600 -0.10% 2025/07/11 9.4800 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 -0.20% 0.91% 5.96% 7.56% -6.04% -4.51% -4.69%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 -0.23% 0.82% 5.88% 8.27% -4.84% -2.48% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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