復華中國新經濟平衡基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7300 0.0300 0.28% 22.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -13.62% 17.53% 16.24% -12.07% -34.11% -7.60% 24.54%
含息 - - - -13.62% 17.53% 16.77% -10.25% -32.04% -5.37% 26.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.02 7.8200 0.26%
02/06 0.02 7.7400 0.26%
03/06 0.02 7.4000 0.27%
04/13 0.02 7.1400 0.28%
05/09 0.02 6.8900 0.29%
06/06 0.01 6.8200 0.15%
07/06 0.01 7.1000 0.14%
08/07 0.01 7.1700 0.14%
09/07 0.01 7.1500 0.14%
10/06 0.01 6.9600 0.14%
11/06 0.01 6.8300 0.15%
12/06 0.01 9.0600 0.11%
總計 0.17 9.0600 1.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.9300 0.14%
02/15 0.01 7.5700 0.13%
03/06 0.01 8.1300 0.12%
04/08 0.01 8.0300 0.12%
05/09 0.01 7.8600 0.13%
06/06 0.01 7.9300 0.13%
07/05 0.01 8.1700 0.12%
08/06 0.01 6.9900 0.14%
09/06 0.01 7.4100 0.13%
10/08 0.01 8.6200 0.12%
11/06 0.01 8.2200 0.12%
12/05 0.01 9.0800 0.11%
總計 0.12 9.0800 1.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.01 9.0200 0.11%
02/06 0.01 9.1400 0.11%
03/06 0.01 8.7100 0.11%
04/08 0.01 7.7000 0.13%
05/09 0.01 8.6700 0.12%
06/05 0.01 9.1900 0.11%
07/07 0.01 9.9400 0.10%
總計 0.07 9.9400 0.70%

復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.7300 0.28% 2025/07/24 10.2500 0.49%
2025/08/06 10.7000 1.23% 2025/07/23 10.2000 1.19%
2025/08/05 10.5700 0.48% 2025/07/22 10.0800 -1.37%
2025/08/04 10.5200 1.54% 2025/07/21 10.2200 -0.87%
2025/08/01 10.3600 -2.08% 2025/07/18 10.3100 0.00%
2025/07/31 10.5800 0.67% 2025/07/17 10.3100 1.28%
2025/07/30 10.5100 1.55% 2025/07/16 10.1800 0.39%
2025/07/29 10.3500 -0.29% 2025/07/15 10.1400 0.70%
2025/07/28 10.3800 0.97% 2025/07/14 10.0700 0.80%
2025/07/25 10.2800 0.29% 2025/07/11 9.9900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣 0.28% 1.42% 8.27% 25.20% 16.76% 50.91% 22.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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