復華中國新經濟平衡基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.0200 0.2300 2.13% 25.51% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -13.62% 17.53% 16.24% -12.07% -34.11% -7.60% 24.54%
含息 - - - -13.62% 17.53% 16.77% -10.25% -32.04% -5.37% 26.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.02 7.8200 0.26%
02/06 0.02 7.7400 0.26%
03/06 0.02 7.4000 0.27%
04/13 0.02 7.1400 0.28%
05/09 0.02 6.8900 0.29%
06/06 0.01 6.8200 0.15%
07/06 0.01 7.1000 0.14%
08/07 0.01 7.1700 0.14%
09/07 0.01 7.1500 0.14%
10/06 0.01 6.9600 0.14%
11/06 0.01 6.8300 0.15%
12/06 0.01 9.0600 0.11%
總計 0.17 9.0600 1.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.9300 0.14%
02/15 0.01 7.5700 0.13%
03/06 0.01 8.1300 0.12%
04/08 0.01 8.0300 0.12%
05/09 0.01 7.8600 0.13%
06/06 0.01 7.9300 0.13%
07/05 0.01 8.1700 0.12%
08/06 0.01 6.9900 0.14%
09/06 0.01 7.4100 0.13%
10/08 0.01 8.6200 0.12%
11/06 0.01 8.2200 0.12%
12/05 0.01 9.0800 0.11%
總計 0.12 9.0800 1.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.01 9.0200 0.11%
02/06 0.01 9.1400 0.11%
03/06 0.01 8.7100 0.11%
04/08 0.01 7.7000 0.13%
05/09 0.01 8.6700 0.12%
06/05 0.01 9.1900 0.11%
07/07 0.01 9.9400 0.10%
08/06 0.015 10.5700 0.14%
總計 0.085 10.5700 0.80%

復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.0200 2.13% 2025/08/14 10.9800 -1.26%
2025/08/27 10.7900 -0.19% 2025/08/13 11.1200 1.28%
2025/08/26 10.8100 -0.55% 2025/08/12 10.9800 1.76%
2025/08/25 10.8700 1.30% 2025/08/11 10.7900 0.00%
2025/08/22 10.7300 1.42% 2025/08/08 10.7900 0.56%
2025/08/21 10.5800 0.09% 2025/08/07 10.7300 0.28%
2025/08/20 10.5700 -2.13% 2025/08/06 10.7000 1.23%
2025/08/19 10.8000 -2.17% 2025/08/05 10.5700 0.48%
2025/08/18 11.0400 0.36% 2025/08/04 10.5200 1.54%
2025/08/15 11.0000 0.18% 2025/08/01 10.3600 -2.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣 2.13% 4.16% 6.17% 22.72% 24.66% 42.56% 25.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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