復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7800 0.0400 0.41% -3.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.90% 9.00% 9.89%
含息 - - - - - - - -13.81% 13.74% 15.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 8.4900 0.35%
02/06 0.03 8.7100 0.34%
03/06 0.03 8.6400 0.35%
04/12 0.03 8.7400 0.34%
05/05 0.03 8.7000 0.34%
06/06 0.03 8.8000 0.34%
07/07 0.04 8.9700 0.45%
08/07 0.04 9.1500 0.44%
09/07 0.04 9.1100 0.44%
10/05 0.03 8.8300 0.34%
11/06 0.03 8.9500 0.34%
12/06 0.04 10.2700 0.39%
總計 0.4 10.2700 3.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04 9.1200 0.44%
02/06 0.04 9.4200 0.42%
03/06 0.04 9.6700 0.41%
04/08 0.04 9.8300 0.41%
05/07 0.04 9.7800 0.41%
06/06 0.04 9.9300 0.40%
07/05 0.04 10.1700 0.39%
08/06 0.04 9.7200 0.41%
09/06 0.04 9.9300 0.40%
10/08 0.04 10.0600 0.40%
11/06 0.04 9.9700 0.40%
12/05 0.04 10.3000 0.39%
總計 0.48 10.3000 4.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 10.2400 0.44%
02/06 0.045 10.2800 0.44%
03/06 0.045 10.0700 0.45%
04/08 0.04 9.2500 0.43%
05/07 0.04 9.0800 0.44%
06/05 0.04 9.2100 0.43%
07/07 0.04 9.1400 0.44%
08/06 0.04 9.4400 0.42%
總計 0.335 9.4400 3.55%

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.7800 0.41% 2025/08/14 9.5900 -0.10%
2025/08/27 9.7400 0.10% 2025/08/13 9.6000 0.31%
2025/08/26 9.7300 0.41% 2025/08/12 9.5700 0.95%
2025/08/25 9.6900 -0.41% 2025/08/11 9.4800 0.11%
2025/08/22 9.7300 1.14% 2025/08/08 9.4700 0.32%
2025/08/21 9.6200 0.42% 2025/08/07 9.4400 -0.11%
2025/08/20 9.5800 0.00% 2025/08/06 9.4500 0.11%
2025/08/19 9.5800 -0.31% 2025/08/05 9.4400 0.11%
2025/08/18 9.6100 0.10% 2025/08/04 9.4300 0.43%
2025/08/15 9.6000 0.10% 2025/08/01 9.3900 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣 0.41% 1.66% 4.49% 7.59% -2.88% -2.40% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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