復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 6.20% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.90% 9.00%
含息 - - - - - - - - -13.81% 13.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.04 10.1600 0.39%
02/10 0.04 9.9000 0.40%
03/04 0.04 9.5900 0.42%
04/08 0.04 9.6100 0.42%
05/06 0.04 9.2100 0.43%
06/07 0.04 9.1200 0.44%
07/07 0.03 8.6300 0.35%
08/04 0.03 8.9500 0.34%
09/07 0.03 8.7000 0.34%
10/06 0.03 8.5500 0.35%
11/04 0.03 8.5000 0.35%
12/06 0.03 8.6400 0.35%
總計 0.42 8.6400 4.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 8.4900 0.35%
02/06 0.03 8.7100 0.34%
03/06 0.03 8.6400 0.35%
04/12 0.03 8.7400 0.34%
05/05 0.03 8.7000 0.34%
06/06 0.03 8.8000 0.34%
07/07 0.04 8.9700 0.45%
08/07 0.04 9.1500 0.44%
09/07 0.04 9.1100 0.44%
10/05 0.03 8.8300 0.34%
11/06 0.03 8.9500 0.34%
12/06 0.04 9.0900 0.44%
總計 0.4 9.0900 4.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04 9.1200 0.44%
02/06 0.04 9.4200 0.42%
03/06 0.04 9.6700 0.41%
總計 0.12 9.6700 1.24%

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.7700 -0.20% 2024/03/12 9.6800 0.52%
2024/03/25 9.7900 -0.41% 2024/03/11 9.6300 -0.31%
2024/03/22 9.8300 0.31% 2024/03/08 9.6600 -0.62%
2024/03/21 9.8000 0.41% 2024/03/07 9.7200 0.41%
2024/03/20 9.7600 0.72% 2024/03/06 9.6800 0.10%
2024/03/19 9.6900 0.21% 2024/03/05 9.6700 -0.10%
2024/03/18 9.6700 0.52% 2024/03/04 9.6800 -0.10%
2024/03/15 9.6200 0.00% 2024/03/01 9.6900 0.83%
2024/03/14 9.6200 -0.41% 2024/02/29 9.6100 0.21%
2024/03/13 9.6600 -0.21% 2024/02/27 9.5900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣 -0.20% 0.83% 1.88% 5.39% 10.15% 13.87% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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