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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.87 |
0.09 |
0.43% |
-2.48% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
20.87 |
0.43% |
2024/12/30 |
21.46 |
-0.60% |
| 2025/01/13 |
20.78 |
-1.93% |
2024/12/27 |
21.59 |
0.79% |
| 2025/01/10 |
21.19 |
-0.75% |
2024/12/23 |
21.42 |
1.28% |
| 2025/01/09 |
21.35 |
-0.37% |
2024/12/20 |
21.15 |
-0.98% |
| 2025/01/08 |
21.43 |
-0.33% |
2024/12/19 |
21.36 |
-1.61% |
| 2025/01/07 |
21.50 |
0.70% |
2024/12/18 |
21.71 |
0.28% |
| 2025/01/06 |
21.35 |
0.61% |
2024/12/17 |
21.65 |
-0.46% |
| 2025/01/03 |
21.22 |
-0.09% |
2024/12/16 |
21.75 |
-0.32% |
| 2025/01/02 |
21.24 |
-0.75% |
2024/12/13 |
21.82 |
-0.55% |
| 2024/12/31 |
21.40 |
-0.28% |
2024/12/12 |
21.94 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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