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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.00 |
0.31 |
1.26% |
16.82% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.00 |
1.26% |
2025/07/24 |
25.19 |
0.60% |
| 2025/08/06 |
24.69 |
0.08% |
2025/07/23 |
25.04 |
1.09% |
| 2025/08/05 |
24.67 |
1.02% |
2025/07/22 |
24.77 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
24.42 |
0.49% |
2025/07/21 |
24.79 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
24.30 |
-1.02% |
2025/07/18 |
24.76 |
0.73% |
| 2025/07/31 |
24.55 |
-0.81% |
2025/07/17 |
24.58 |
-0.45% |
| 2025/07/30 |
24.75 |
0.16% |
2025/07/16 |
24.69 |
0.86% |
| 2025/07/29 |
24.71 |
-0.48% |
2025/07/09 |
24.48 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
24.83 |
-0.52% |
2025/07/08 |
24.48 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
24.96 |
-0.91% |
2025/07/07 |
24.39 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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