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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.29 |
0.05 |
0.20% |
18.18% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
7.21% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.29 |
0.20% |
2025/08/13 |
25.30 |
1.16% |
| 2025/08/27 |
25.24 |
-0.32% |
2025/08/12 |
25.01 |
0.20% |
| 2025/08/26 |
25.32 |
-0.90% |
2025/08/11 |
24.96 |
0.16% |
| 2025/08/25 |
25.55 |
1.59% |
2025/08/08 |
24.92 |
-0.32% |
| 2025/08/22 |
25.15 |
-0.20% |
2025/08/07 |
25.00 |
1.26% |
| 2025/08/21 |
25.20 |
0.16% |
2025/08/06 |
24.69 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
25.16 |
-0.55% |
2025/08/05 |
24.67 |
1.02% |
| 2025/08/19 |
25.30 |
-0.12% |
2025/08/04 |
24.42 |
0.49% |
| 2025/08/18 |
25.33 |
-0.04% |
2025/08/01 |
24.30 |
-1.02% |
| 2025/08/14 |
25.34 |
0.16% |
2025/07/31 |
24.55 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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