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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.65 |
0.15 |
0.17% |
18.04% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
89.65 |
0.17% |
2025/08/13 |
88.52 |
0.44% |
| 2025/08/27 |
89.50 |
-0.11% |
2025/08/12 |
88.13 |
-0.41% |
| 2025/08/26 |
89.60 |
-0.43% |
2025/08/11 |
88.49 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
89.99 |
0.49% |
2025/08/08 |
88.48 |
0.49% |
| 2025/08/22 |
89.55 |
0.41% |
2025/08/07 |
88.05 |
-0.32% |
| 2025/08/21 |
89.18 |
0.15% |
2025/08/06 |
88.33 |
0.68% |
| 2025/08/20 |
89.05 |
-0.31% |
2025/08/05 |
87.73 |
0.72% |
| 2025/08/19 |
89.33 |
0.51% |
2025/08/04 |
87.10 |
-0.57% |
| 2025/08/18 |
88.88 |
0.85% |
2025/08/01 |
87.60 |
0.19% |
| 2025/08/14 |
88.13 |
-0.44% |
2025/07/31 |
87.43 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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