|
|
|
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.09 |
0.12 |
0.12% |
30.47% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
99.09 |
0.12% |
2025/11/21 |
95.69 |
0.87% |
| 2025/12/04 |
98.97 |
0.90% |
2025/11/20 |
94.86 |
1.85% |
| 2025/12/03 |
98.09 |
0.22% |
2025/11/19 |
93.14 |
0.12% |
| 2025/12/02 |
97.87 |
-0.02% |
2025/11/18 |
93.03 |
-2.18% |
| 2025/12/01 |
97.89 |
-0.78% |
2025/11/17 |
95.10 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
98.66 |
1.06% |
2025/11/14 |
95.18 |
0.67% |
| 2025/11/27 |
97.63 |
1.00% |
2025/11/13 |
94.55 |
0.35% |
| 2025/11/26 |
96.66 |
1.32% |
2025/11/12 |
94.22 |
0.99% |
| 2025/11/25 |
95.40 |
0.14% |
2025/11/11 |
93.30 |
-0.47% |
| 2025/11/24 |
95.27 |
-0.44% |
2025/11/10 |
93.74 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
