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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.41 |
0.68 |
0.92% |
-2.03% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-24.53% |
34.01% |
4.26% |
13.80% |
5.23% |
24.59% |
7.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
74.41 |
0.92% |
2024/12/19 |
74.38 |
0.35% |
| 2025/01/13 |
73.73 |
-2.18% |
2024/12/18 |
74.12 |
0.20% |
| 2025/01/10 |
75.37 |
-0.59% |
2024/12/17 |
73.97 |
0.15% |
| 2025/01/09 |
75.82 |
-0.22% |
2024/12/16 |
73.86 |
-0.14% |
| 2025/01/08 |
75.99 |
-0.54% |
2024/12/13 |
73.96 |
-0.50% |
| 2025/01/07 |
76.40 |
1.37% |
2024/12/12 |
74.33 |
0.15% |
| 2025/01/06 |
75.37 |
-0.76% |
2024/12/11 |
74.22 |
0.07% |
| 2024/12/27 |
75.95 |
1.08% |
2024/12/10 |
74.17 |
0.12% |
| 2024/12/23 |
75.14 |
0.79% |
2024/12/09 |
74.08 |
1.38% |
| 2024/12/20 |
74.55 |
0.23% |
2024/12/06 |
73.07 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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