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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10094.68 |
95.47 |
0.95% |
-2.20% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
10094.68 |
0.95% |
2024/12/19 |
10120.10 |
0.35% |
| 2025/01/13 |
9999.21 |
-2.20% |
2024/12/18 |
10085.06 |
0.18% |
| 2025/01/10 |
10224.22 |
-0.61% |
2024/12/17 |
10067.31 |
0.18% |
| 2025/01/09 |
10286.95 |
-0.24% |
2024/12/16 |
10049.40 |
-0.18% |
| 2025/01/08 |
10311.20 |
-0.55% |
2024/12/13 |
10067.97 |
-0.51% |
| 2025/01/07 |
10368.44 |
1.36% |
2024/12/12 |
10119.43 |
0.13% |
| 2025/01/06 |
10229.04 |
-0.90% |
2024/12/11 |
10106.28 |
0.05% |
| 2024/12/27 |
10322.09 |
1.02% |
2024/12/10 |
10101.32 |
0.14% |
| 2024/12/23 |
10217.62 |
0.76% |
2024/12/09 |
10087.65 |
1.34% |
| 2024/12/20 |
10140.53 |
0.20% |
2024/12/06 |
9953.99 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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