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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
10571.68 |
22.57 |
0.21% |
2.42% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10571.68 |
0.21% |
2025/01/23 |
10270.00 |
-0.29% |
| 2025/02/12 |
10549.11 |
-0.25% |
2025/01/22 |
10300.27 |
0.27% |
| 2025/02/11 |
10576.07 |
-0.01% |
2025/01/21 |
10272.44 |
0.86% |
| 2025/02/10 |
10576.61 |
1.67% |
2025/01/20 |
10184.66 |
0.57% |
| 2025/02/07 |
10403.27 |
0.66% |
2025/01/17 |
10127.19 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
10335.10 |
0.85% |
2025/01/16 |
10108.56 |
0.35% |
| 2025/02/05 |
10248.07 |
0.18% |
2025/01/15 |
10073.69 |
-0.21% |
| 2025/02/04 |
10229.86 |
0.36% |
2025/01/14 |
10094.68 |
0.95% |
| 2025/02/03 |
10192.82 |
-2.16% |
2025/01/13 |
9999.21 |
-2.20% |
| 2025/01/31 |
10418.32 |
1.44% |
2025/01/10 |
10224.22 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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