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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
14974.54 |
113.85 |
0.77% |
12.45% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.72% |
3.38% |
18.83% |
2.53% |
29.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14974.54 |
0.77% |
2026/04/10 |
14718.91 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
14860.69 |
-0.57% |
2026/04/09 |
14730.50 |
-0.96% |
| 2026/04/22 |
14945.14 |
-0.87% |
2026/04/08 |
14872.83 |
3.14% |
| 2026/04/21 |
15076.57 |
0.40% |
2026/04/07 |
14420.07 |
1.96% |
| 2026/04/20 |
15016.32 |
-0.09% |
2026/04/02 |
14142.94 |
-1.64% |
| 2026/04/17 |
15029.62 |
-0.43% |
2026/04/01 |
14378.45 |
3.59% |
| 2026/04/16 |
15094.80 |
1.33% |
2026/03/31 |
13880.00 |
-0.87% |
| 2026/04/15 |
14896.85 |
0.46% |
2026/03/30 |
14002.50 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
14828.31 |
0.68% |
2026/03/27 |
13977.79 |
-1.50% |
| 2026/04/13 |
14728.74 |
0.07% |
2026/03/26 |
14190.67 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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