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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.46 |
0.01 |
0.03% |
5.71% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
31.46 |
0.03% |
2025/07/24 |
31.57 |
-0.41% |
| 2025/08/06 |
31.45 |
0.90% |
2025/07/23 |
31.70 |
0.51% |
| 2025/08/05 |
31.17 |
0.29% |
2025/07/22 |
31.54 |
1.02% |
| 2025/08/04 |
31.08 |
0.68% |
2025/07/21 |
31.22 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
30.87 |
-0.77% |
2025/07/18 |
31.10 |
0.42% |
| 2025/07/31 |
31.11 |
-1.21% |
2025/07/17 |
30.97 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
31.49 |
0.64% |
2025/07/16 |
30.89 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
31.29 |
-0.22% |
2025/07/09 |
30.88 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
31.36 |
0.06% |
2025/07/08 |
30.94 |
-1.06% |
| 2025/07/25 |
31.34 |
-0.73% |
2025/07/07 |
31.27 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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