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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.07 |
0.03 |
0.09% |
7.76% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.18% |
-26.60% |
8.40% |
0.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
32.07 |
0.09% |
2025/08/13 |
31.43 |
0.54% |
| 2025/08/27 |
32.04 |
0.03% |
2025/08/12 |
31.26 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
32.03 |
-0.40% |
2025/08/11 |
31.35 |
-0.54% |
| 2025/08/25 |
32.16 |
0.69% |
2025/08/08 |
31.52 |
0.19% |
| 2025/08/22 |
31.94 |
0.60% |
2025/08/07 |
31.46 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
31.75 |
-0.87% |
2025/08/06 |
31.45 |
0.90% |
| 2025/08/20 |
32.03 |
1.30% |
2025/08/05 |
31.17 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
31.62 |
0.41% |
2025/08/04 |
31.08 |
0.68% |
| 2025/08/18 |
31.49 |
0.29% |
2025/08/01 |
30.87 |
-0.77% |
| 2025/08/14 |
31.40 |
-0.10% |
2025/07/31 |
31.11 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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