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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
158.83 |
0.19 |
0.12% |
0.66% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
158.83 |
0.12% |
2025/01/23 |
157.43 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
158.64 |
-0.18% |
2025/01/22 |
157.56 |
0.13% |
| 2025/02/11 |
158.93 |
-0.13% |
2025/01/21 |
157.36 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
159.13 |
-0.01% |
2025/01/20 |
157.24 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
159.14 |
0.03% |
2025/01/17 |
157.26 |
0.31% |
| 2025/02/06 |
159.10 |
0.01% |
2025/01/16 |
156.78 |
0.31% |
| 2025/02/05 |
159.09 |
0.26% |
2025/01/15 |
156.30 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
158.67 |
-0.01% |
2025/01/14 |
156.27 |
-0.02% |
| 2025/02/03 |
158.69 |
0.28% |
2025/01/13 |
156.30 |
-0.17% |
| 2025/01/31 |
158.25 |
0.52% |
2025/01/10 |
156.56 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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