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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.74 |
-0.13 |
-0.09% |
0.25% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
4.52% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
144.74 |
-0.09% |
2026/04/10 |
144.40 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
144.87 |
-0.17% |
2026/04/09 |
144.53 |
-0.23% |
| 2026/04/22 |
145.12 |
-0.14% |
2026/04/08 |
144.86 |
0.88% |
| 2026/04/21 |
145.33 |
0.09% |
2026/04/07 |
143.60 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
145.20 |
0.25% |
2026/04/02 |
143.36 |
-0.34% |
| 2026/04/17 |
144.84 |
-0.03% |
2026/04/01 |
143.85 |
0.66% |
| 2026/04/16 |
144.88 |
0.14% |
2026/03/31 |
142.90 |
0.20% |
| 2026/04/15 |
144.68 |
0.19% |
2026/03/30 |
142.62 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
144.41 |
0.19% |
2026/03/27 |
142.56 |
-0.41% |
| 2026/04/13 |
144.13 |
-0.19% |
2026/03/26 |
143.15 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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