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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.86 |
-0.05 |
-0.04% |
-0.92% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.70% |
-14.38% |
10.05% |
5.90% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
136.86 |
-0.04% |
2024/12/30 |
137.94 |
0.04% |
| 2025/01/13 |
136.91 |
-0.14% |
2024/12/27 |
137.89 |
-0.30% |
| 2025/01/10 |
137.10 |
-0.12% |
2024/12/23 |
138.31 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
137.27 |
-0.13% |
2024/12/20 |
138.27 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
137.45 |
-0.14% |
2024/12/19 |
138.25 |
-0.25% |
| 2025/01/07 |
137.64 |
-0.04% |
2024/12/18 |
138.60 |
-0.02% |
| 2025/01/06 |
137.70 |
-0.20% |
2024/12/17 |
138.63 |
-0.07% |
| 2025/01/03 |
137.98 |
-0.28% |
2024/12/16 |
138.73 |
0.04% |
| 2025/01/02 |
138.37 |
0.17% |
2024/12/13 |
138.68 |
-0.34% |
| 2024/12/31 |
138.13 |
0.14% |
2024/12/12 |
139.16 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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