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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
168.36 |
0.04 |
0.02% |
-0.78% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.04% |
-14.34% |
10.31% |
8.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
168.36 |
0.02% |
2024/12/30 |
169.69 |
0.06% |
| 2025/01/13 |
168.32 |
-0.35% |
2024/12/27 |
169.58 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
168.91 |
-0.14% |
2024/12/23 |
169.55 |
-0.01% |
| 2025/01/09 |
169.15 |
-0.28% |
2024/12/20 |
169.56 |
-0.06% |
| 2025/01/08 |
169.62 |
-0.09% |
2024/12/19 |
169.66 |
-0.12% |
| 2025/01/07 |
169.77 |
0.01% |
2024/12/18 |
169.87 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
169.76 |
-0.01% |
2024/12/17 |
169.86 |
-0.02% |
| 2025/01/03 |
169.78 |
-0.02% |
2024/12/16 |
169.90 |
0.04% |
| 2025/01/02 |
169.81 |
0.08% |
2024/12/13 |
169.84 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
169.68 |
-0.01% |
2024/12/12 |
169.84 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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