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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.93 |
-0.01 |
-0.00% |
5.00% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
208.93 |
-0.00% |
2025/08/13 |
208.82 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
208.94 |
0.04% |
2025/08/12 |
208.64 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
208.86 |
0.09% |
2025/08/11 |
208.52 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
208.68 |
-0.03% |
2025/08/08 |
208.41 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
208.75 |
-0.10% |
2025/08/07 |
208.30 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
208.95 |
-0.11% |
2025/08/06 |
208.19 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
209.17 |
-0.02% |
2025/08/05 |
208.07 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
209.22 |
-0.01% |
2025/08/04 |
207.90 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
209.24 |
0.10% |
2025/08/01 |
207.68 |
-0.03% |
| 2025/08/14 |
209.03 |
0.10% |
2025/07/31 |
207.75 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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