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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
200.89 |
0.20 |
0.10% |
0.96% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
200.89 |
0.10% |
2025/01/23 |
198.71 |
0.06% |
| 2025/02/12 |
200.69 |
0.05% |
2025/01/22 |
198.60 |
0.09% |
| 2025/02/11 |
200.59 |
0.04% |
2025/01/21 |
198.42 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
200.50 |
0.03% |
2025/01/20 |
198.29 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
200.44 |
0.10% |
2025/01/17 |
198.30 |
0.09% |
| 2025/02/06 |
200.23 |
0.08% |
2025/01/16 |
198.13 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
200.07 |
0.15% |
2025/01/15 |
197.62 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
199.78 |
0.17% |
2025/01/14 |
197.53 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
199.44 |
-0.08% |
2025/01/13 |
197.51 |
-0.33% |
| 2025/01/31 |
199.60 |
0.45% |
2025/01/10 |
198.17 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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