|
|
|
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.53 |
0.02 |
0.01% |
-0.73% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
197.53 |
0.01% |
2024/12/30 |
198.97 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
197.51 |
-0.33% |
2024/12/27 |
198.82 |
0.04% |
| 2025/01/10 |
198.17 |
-0.14% |
2024/12/23 |
198.74 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
198.44 |
-0.27% |
2024/12/20 |
198.73 |
-0.05% |
| 2025/01/08 |
198.97 |
-0.09% |
2024/12/19 |
198.83 |
-0.13% |
| 2025/01/07 |
199.14 |
0.01% |
2024/12/18 |
199.08 |
0.02% |
| 2025/01/06 |
199.13 |
0.01% |
2024/12/17 |
199.04 |
-0.04% |
| 2025/01/03 |
199.12 |
-0.01% |
2024/12/16 |
199.11 |
0.05% |
| 2025/01/02 |
199.14 |
0.08% |
2024/12/13 |
199.02 |
0.01% |
| 2024/12/31 |
198.98 |
0.01% |
2024/12/12 |
199.01 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
