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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.30 |
0.11 |
0.05% |
4.68% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.84% |
-12.51% |
12.54% |
10.60% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
208.30 |
0.05% |
2025/07/24 |
207.18 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
208.19 |
0.06% |
2025/07/23 |
206.79 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
208.07 |
0.08% |
2025/07/22 |
206.56 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
207.90 |
0.11% |
2025/07/21 |
206.58 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
207.68 |
-0.03% |
2025/07/18 |
206.39 |
-0.00% |
| 2025/07/31 |
207.75 |
-0.01% |
2025/07/17 |
206.40 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
207.77 |
0.02% |
2025/07/16 |
206.42 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
207.73 |
0.08% |
2025/07/09 |
206.23 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
207.56 |
0.19% |
2025/07/08 |
206.12 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
207.17 |
-0.00% |
2025/07/07 |
205.96 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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