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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
184.89 |
0.08 |
0.04% |
3.68% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
184.89 |
0.04% |
2025/07/24 |
184.03 |
0.17% |
| 2025/08/06 |
184.81 |
0.04% |
2025/07/23 |
183.71 |
0.10% |
| 2025/08/05 |
184.73 |
0.08% |
2025/07/22 |
183.53 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
184.58 |
0.08% |
2025/07/21 |
183.54 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
184.44 |
-0.04% |
2025/07/18 |
183.40 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
184.51 |
0.00% |
2025/07/17 |
183.42 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
184.51 |
0.01% |
2025/07/16 |
183.47 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
184.49 |
0.08% |
2025/07/09 |
183.33 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
184.34 |
0.18% |
2025/07/08 |
183.24 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
184.01 |
-0.01% |
2025/07/07 |
183.11 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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