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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
187.37 |
-0.06 |
-0.03% |
0.35% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
9.45% |
4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
187.37 |
-0.03% |
2026/04/10 |
185.91 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
187.43 |
-0.11% |
2026/04/09 |
185.82 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
187.63 |
-0.04% |
2026/04/08 |
185.76 |
0.93% |
| 2026/04/21 |
187.71 |
0.10% |
2026/04/07 |
184.04 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
187.53 |
0.27% |
2026/04/02 |
183.64 |
-0.14% |
| 2026/04/17 |
187.02 |
0.04% |
2026/04/01 |
183.89 |
0.81% |
| 2026/04/16 |
186.95 |
0.20% |
2026/03/31 |
182.41 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
186.57 |
0.23% |
2026/03/30 |
182.26 |
-0.43% |
| 2026/04/14 |
186.14 |
0.24% |
2026/03/27 |
183.04 |
-0.34% |
| 2026/04/13 |
185.70 |
-0.11% |
2026/03/26 |
183.66 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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