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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.5000 |
0.0700 |
0.34% |
-8.60% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.04% |
-2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
20.5000 |
0.34% |
2025/04/01 |
21.7100 |
0.84% |
| 2025/04/16 |
20.4300 |
-1.30% |
2025/03/31 |
21.5300 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
20.7000 |
-0.38% |
2025/03/28 |
21.5100 |
-1.87% |
| 2025/04/14 |
20.7800 |
0.48% |
2025/03/27 |
21.9200 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
20.6800 |
0.49% |
2025/03/26 |
21.9400 |
-1.13% |
| 2025/04/10 |
20.5800 |
-0.91% |
2025/03/25 |
22.1900 |
0.27% |
| 2025/04/09 |
20.7700 |
5.59% |
2025/03/24 |
22.1300 |
1.79% |
| 2025/04/08 |
19.6700 |
-0.91% |
2025/03/21 |
21.7400 |
-0.05% |
| 2025/04/07 |
19.8500 |
-9.24% |
2025/03/20 |
21.7500 |
-0.50% |
| 2025/04/02 |
21.8700 |
0.74% |
2025/03/19 |
21.8600 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
0.34% |
-0.39% |
-5.96% |
-11.22% |
-0.77% |
1.59% |
-8.60% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
0.61% |
2.58% |
-7.40% |
-13.79% |
-12.59% |
-8.43% |
-12.92% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
0.33% |
-0.58% |
-5.58% |
-7.33% |
-4.76% |
3.27% |
-6.75% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
0.22% |
-0.66% |
-11.33% |
-19.81% |
-9.91% |
-9.82% |
-17.44% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
0.18% |
1.41% |
-7.72% |
-11.55% |
-5.51% |
-3.74% |
-9.60% |
| 基金平均績效 |
0.65% |
0.34% |
-5.07% |
-8.47% |
1.69% |
12.85% |
-7.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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