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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.5400 |
-0.0300 |
-0.13% |
4.95% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.04% |
-2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
23.5400 |
-0.13% |
2025/11/28 |
23.5300 |
0.60% |
| 2025/12/11 |
23.5700 |
0.60% |
2025/11/27 |
23.3900 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
23.4300 |
0.43% |
2025/11/26 |
23.4000 |
0.52% |
| 2025/12/09 |
23.3300 |
-0.34% |
2025/11/25 |
23.2800 |
1.17% |
| 2025/12/08 |
23.4100 |
-1.35% |
2025/11/24 |
23.0100 |
0.92% |
| 2025/12/05 |
23.7300 |
0.30% |
2025/11/21 |
22.8000 |
1.20% |
| 2025/12/04 |
23.6600 |
0.04% |
2025/11/20 |
22.5300 |
-0.44% |
| 2025/12/03 |
23.6500 |
0.34% |
2025/11/19 |
22.6300 |
0.18% |
| 2025/12/02 |
23.5700 |
-0.21% |
2025/11/18 |
22.5900 |
-1.70% |
| 2025/12/01 |
23.6200 |
0.38% |
2025/11/17 |
22.9800 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
-0.13% |
-0.80% |
0.43% |
5.80% |
15.79% |
3.70% |
4.95% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
-1.63% |
-2.07% |
-1.90% |
2.62% |
10.68% |
-4.85% |
-1.63% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
-1.04% |
-1.98% |
-3.13% |
0.27% |
6.03% |
-2.39% |
-0.31% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
1.02% |
0.58% |
-0.00% |
3.68% |
4.90% |
-5.46% |
-4.93% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
1.05% |
1.38% |
1.44% |
3.92% |
6.35% |
5.56% |
7.58% |
| 基金平均績效 |
0.30% |
-0.41% |
-0.09% |
2.95% |
12.73% |
14.81% |
1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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