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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.6800 |
0.4200 |
1.81% |
0.38% |
2026/07/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
5.17% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
23.6800 |
1.81% |
2026/06/25 |
23.3900 |
0.39% |
| 2026/07/08 |
23.2600 |
-1.61% |
2026/06/24 |
23.3000 |
0.65% |
| 2026/07/07 |
23.6400 |
-0.84% |
2026/06/23 |
23.1500 |
-1.99% |
| 2026/07/06 |
23.8400 |
1.19% |
2026/06/22 |
23.6200 |
-1.67% |
| 2026/07/03 |
23.5600 |
0.26% |
2026/06/18 |
24.0200 |
1.18% |
| 2026/07/02 |
23.5000 |
-0.09% |
2026/06/17 |
23.7400 |
-1.04% |
| 2026/07/01 |
23.5200 |
-0.88% |
2026/06/16 |
23.9900 |
-0.91% |
| 2026/06/30 |
23.7300 |
0.51% |
2026/06/15 |
24.2100 |
1.64% |
| 2026/06/29 |
23.6100 |
1.03% |
2026/06/12 |
23.8200 |
1.23% |
| 2026/06/26 |
23.3700 |
-0.09% |
2026/06/11 |
23.5300 |
2.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
1.81% |
0.77% |
1.24% |
7.83% |
-1.58% |
15.18% |
0.38% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
1.89% |
-1.22% |
0.71% |
16.47% |
14.80% |
34.22% |
20.92% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
1.54% |
-0.80% |
-1.50% |
11.56% |
9.70% |
21.58% |
13.18% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
0.58% |
-1.04% |
1.62% |
5.23% |
-5.72% |
-1.64% |
-3.04% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
0.67% |
-1.30% |
0.37% |
2.47% |
-7.47% |
-3.93% |
-5.59% |
| 基金平均績效 |
1.33% |
-0.51% |
0.71% |
6.85% |
7.87% |
24.64% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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