街口全球時尚精品基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.6700 0.1600 0.63% -0.39% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64% -1.68% -12.55% 11.18% 22.77%

街口全球時尚精品基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 25.6700 0.63% 2025/08/14 25.1700 0.44%
2025/08/27 25.5100 0.24% 2025/08/13 25.0600 0.56%
2025/08/26 25.4500 0.47% 2025/08/12 24.9200 1.51%
2025/08/25 25.3300 -1.13% 2025/08/11 24.5500 -0.12%
2025/08/22 25.6200 1.99% 2025/08/08 24.5800 0.61%
2025/08/21 25.1200 -0.04% 2025/08/07 24.4300 -0.33%
2025/08/20 25.1300 0.16% 2025/08/06 24.5100 1.62%
2025/08/19 25.0900 -1.03% 2025/08/05 24.1200 -0.41%
2025/08/18 25.3500 0.64% 2025/08/04 24.2200 0.87%
2025/08/15 25.1900 0.08% 2025/08/01 24.0100 -1.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金/台幣 0.63% 2.19% 4.31% 6.47% -1.23% 5.25% -0.39%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金/台幣 0.54% 2.92% 5.12% 7.57% -3.52% 11.35% -1.11%
GAM精品基金(美元)
1.27% -0.61% -0.49% -0.25% 23.11% 58.22% 0.43%
GAM精品基金(歐元)
1.58% 0.61% 2.99% 4.63% 22.27% 48.86% 4.79%
野村全球品牌基金/台幣 1.05% 1.42% 4.57% 8.67% -2.31% -3.26% -4.94%
百達精選品牌基金-R/歐元 0.07% 2.18% -0.43% -0.31% -12.24% 3.67% -7.52%
百達精選品牌基金-R/美元 0.69% 2.65% -0.10% 2.90% -1.59% 8.90% 4.04%
基金平均績效 0.83% 1.62% 2.28% 4.24% 3.50% 19.00% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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