街口全球時尚精品基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.1700 -0.1200 -0.49% -6.21% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64% -1.68% -12.55% 11.18% 22.77%

街口全球時尚精品基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 24.1700 -0.49% 2025/06/18 23.9300 0.13%
2025/07/02 24.2900 0.04% 2025/06/17 23.9000 -1.08%
2025/07/01 24.2800 -2.84% 2025/06/16 24.1600 0.37%
2025/06/30 24.9900 2.63% 2025/06/13 24.0700 -0.66%
2025/06/27 24.3500 0.91% 2025/06/12 24.2300 -0.86%
2025/06/26 24.1300 0.00% 2025/06/11 24.4400 -0.53%
2025/06/25 24.1300 -0.54% 2025/06/10 24.5700 0.61%
2025/06/24 24.2600 0.21% 2025/06/09 24.4200 0.54%
2025/06/23 24.2100 1.51% 2025/06/06 24.2900 0.58%
2025/06/20 23.8500 -0.33% 2025/06/05 24.1500 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金/台幣 -0.49% 0.17% -0.86% -3.63% -6.64% -3.67% -6.21%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金/台幣 -0.15% 1.24% -1.69% -6.90% -9.55% -2.30% -9.23%
GAM精品基金(美元)
1.27% -0.61% -0.49% -0.25% 23.11% 58.22% 0.43%
GAM精品基金(歐元)
1.58% 0.61% 2.99% 4.63% 22.27% 48.86% 4.79%
野村全球品牌基金/台幣 0.23% -0.21% 0.34% -2.52% -12.40% -12.52% -11.03%
百達精選品牌基金-R/歐元 0.59% 4.53% -0.70% -0.17% -7.11% 1.76% -8.32%
百達精選品牌基金-R/美元 0.77% 5.10% 2.78% 9.02% 6.28% 10.98% 4.10%
基金平均績效 0.54% 1.55% 0.34% 0.03% 2.28% 14.48% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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