街口全球時尚精品基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.1000 0.0000 0.00% -11.53% 2022/11/24

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4.54% 23.40% -3.29% 6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64% -1.68%

街口全球時尚精品基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/24 19.1000 0.00% 2022/11/10 18.9100 4.76%
2022/11/23 19.1000 1.17% 2022/11/09 18.0500 -2.11%
2022/11/22 18.8800 0.80% 2022/11/08 18.4400 0.71%
2022/11/21 18.7300 -0.53% 2022/11/07 18.3100 -0.38%
2022/11/18 18.8300 0.05% 2022/11/04 18.3800 2.45%
2022/11/17 18.8200 0.43% 2022/11/03 17.9400 -0.99%
2022/11/16 18.7400 -0.48% 2022/11/02 18.1200 -1.79%
2022/11/15 18.8300 0.59% 2022/11/01 18.4500 0.49%
2022/11/14 18.7200 -1.58% 2022/10/31 18.3600 -0.43%
2022/11/11 19.0200 0.58% 2022/10/28 18.4400 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金/台幣 0.00% 1.49% 4.26% 1.60% 10.85% -14.23% -11.53%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金/台幣 -0.50% 0.70% 2.97% -0.75% 5.22% -24.65% -22.63%
GAM精品基金(美元)
1.27% -0.61% -0.49% -0.25% 23.11% 58.22% 0.43%
GAM精品基金(歐元)
1.58% 0.61% 2.99% 4.63% 22.27% 48.86% 4.79%
野村全球品牌基金/台幣 0.35% 1.82% 4.64% 3.34% 4.70% -14.67% -10.50%
百達精選品牌基金-R/歐元 -0.14% -0.01% 5.68% -5.34% 10.67% -14.73% -14.81%
百達精選品牌基金-R/美元 0.03% 0.46% 10.07% -1.37% 7.72% -20.99% -21.97%
基金平均績效 0.37% 0.64% 4.30% 0.27% 12.08% 2.54% -10.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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