景順日本小型企業基金-B股
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1804.00 4.00 0.22% 19.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.03% 12.30% 41.31% -19.56% 14.32% 8.82% 5.26% -15.80% 10.18% 9.90%

景順日本小型企業基金-B股/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 1804.00 0.22% 2025/08/13 1805.00 0.67%
2025/08/27 1800.00 -0.17% 2025/08/12 1793.00 -0.77%
2025/08/26 1803.00 -0.11% 2025/08/11 1807.00 0.61%
2025/08/25 1805.00 0.22% 2025/08/08 1796.00 -1.10%
2025/08/22 1801.00 0.84% 2025/08/07 1816.00 1.40%
2025/08/21 1786.00 -0.61% 2025/08/06 1791.00 0.28%
2025/08/20 1797.00 -1.21% 2025/08/05 1786.00 0.45%
2025/08/19 1819.00 -0.05% 2025/08/04 1778.00 2.01%
2025/08/18 1820.00 1.68% 2025/08/01 1743.00 -0.80%
2025/08/14 1790.00 -0.83% 2025/07/31 1757.00 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-B股/日圓 0.22% 1.01% 5.31% 13.53% 28.67% 25.63% 19.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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