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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1796.00 |
6.00 |
0.34% |
18.94% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.03% |
12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
9.90% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1796.00 |
0.34% |
2025/11/21 |
1739.00 |
-0.86% |
| 2025/12/04 |
1790.00 |
1.30% |
2025/11/20 |
1754.00 |
1.10% |
| 2025/12/03 |
1767.00 |
-0.73% |
2025/11/19 |
1735.00 |
0.58% |
| 2025/12/02 |
1780.00 |
-0.50% |
2025/11/18 |
1725.00 |
-2.54% |
| 2025/12/01 |
1789.00 |
-1.05% |
2025/11/17 |
1770.00 |
0.34% |
| 2025/11/28 |
1808.00 |
1.06% |
2025/11/14 |
1764.00 |
-1.51% |
| 2025/11/27 |
1789.00 |
0.96% |
2025/11/13 |
1791.00 |
-0.28% |
| 2025/11/26 |
1772.00 |
1.90% |
2025/11/12 |
1796.00 |
1.81% |
| 2025/11/25 |
1739.00 |
-1.19% |
2025/11/11 |
1764.00 |
-0.56% |
| 2025/11/24 |
1760.00 |
1.21% |
2025/11/10 |
1774.00 |
1.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
0.34% |
-0.66% |
2.92% |
1.35% |
10.93% |
17.69% |
18.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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