景順日本小型企業基金-C股
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2688.00 6.00 0.22% 20.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.60% 13.82% 43.50% -18.32% 16.00% 10.46% 6.91% -14.55% 11.88% 11.57%

景順日本小型企業基金-C股/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 2688.00 0.22% 2025/08/13 2689.00 0.71%
2025/08/27 2682.00 -0.22% 2025/08/12 2670.00 -0.78%
2025/08/26 2688.00 -0.04% 2025/08/11 2691.00 0.64%
2025/08/25 2689.00 0.22% 2025/08/08 2674.00 -1.11%
2025/08/22 2683.00 0.86% 2025/08/07 2704.00 1.39%
2025/08/21 2660.00 -0.67% 2025/08/06 2667.00 0.30%
2025/08/20 2678.00 -1.18% 2025/08/05 2659.00 0.42%
2025/08/19 2710.00 -0.04% 2025/08/04 2648.00 2.04%
2025/08/18 2711.00 1.65% 2025/08/01 2595.00 -0.76%
2025/08/14 2667.00 -0.82% 2025/07/31 2615.00 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-C股/日圓 0.22% 1.05% 5.41% 13.95% 29.60% 27.51% 20.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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