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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.33 |
-0.05 |
-0.26% |
2.60% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.33 |
-0.26% |
2025/01/30 |
19.24 |
0.26% |
| 2025/02/12 |
19.38 |
0.21% |
2025/01/29 |
19.19 |
1.16% |
| 2025/02/11 |
19.34 |
-0.21% |
2025/01/28 |
18.97 |
1.61% |
| 2025/02/10 |
19.38 |
-0.21% |
2025/01/27 |
18.67 |
-1.37% |
| 2025/02/07 |
19.42 |
-0.46% |
2025/01/24 |
18.93 |
1.23% |
| 2025/02/06 |
19.51 |
1.25% |
2025/01/23 |
18.70 |
-0.58% |
| 2025/02/05 |
19.27 |
1.42% |
2025/01/22 |
18.81 |
0.97% |
| 2025/02/04 |
19.00 |
0.00% |
2025/01/21 |
18.63 |
0.70% |
| 2025/02/03 |
19.00 |
-1.96% |
2025/01/20 |
18.50 |
0.00% |
| 2025/01/31 |
19.38 |
0.73% |
2025/01/17 |
18.50 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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