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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.95 |
-0.01 |
-0.04% |
21.82% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
22.95 |
-0.04% |
2025/11/21 |
21.96 |
-0.41% |
| 2025/12/04 |
22.96 |
1.91% |
2025/11/20 |
22.05 |
0.18% |
| 2025/12/03 |
22.53 |
-0.40% |
2025/11/19 |
22.01 |
0.18% |
| 2025/12/02 |
22.62 |
-1.01% |
2025/11/18 |
21.97 |
-3.00% |
| 2025/12/01 |
22.85 |
-0.35% |
2025/11/17 |
22.65 |
0.27% |
| 2025/11/28 |
22.93 |
1.10% |
2025/11/14 |
22.59 |
-1.44% |
| 2025/11/27 |
22.68 |
1.11% |
2025/11/13 |
22.92 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
22.43 |
1.86% |
2025/11/12 |
22.97 |
1.46% |
| 2025/11/25 |
22.02 |
-0.94% |
2025/11/11 |
22.64 |
-0.66% |
| 2025/11/24 |
22.23 |
1.23% |
2025/11/10 |
22.79 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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