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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.39 |
0.13 |
0.48% |
21.90% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 含息 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
27.39 |
0.48% |
2026/04/10 |
27.35 |
1.22% |
| 2026/04/23 |
27.26 |
-2.15% |
2026/04/09 |
27.02 |
-1.82% |
| 2026/04/22 |
27.86 |
-0.36% |
2026/04/08 |
27.52 |
7.21% |
| 2026/04/21 |
27.96 |
1.16% |
2026/04/07 |
25.67 |
2.93% |
| 2026/04/20 |
27.64 |
-0.43% |
2026/04/02 |
24.94 |
-2.99% |
| 2026/04/17 |
27.76 |
-0.14% |
2026/04/01 |
25.71 |
7.13% |
| 2026/04/16 |
27.80 |
1.61% |
2026/03/31 |
24.00 |
-2.12% |
| 2026/04/15 |
27.36 |
-1.01% |
2026/03/30 |
24.52 |
-0.24% |
| 2026/04/14 |
27.64 |
1.88% |
2026/03/27 |
24.58 |
-2.07% |
| 2026/04/13 |
27.13 |
-0.80% |
2026/03/26 |
25.10 |
-3.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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