景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.96 0.05 0.26% 1.39% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.55% 1.62% 17.25% 49.15% -16.41% 17.51% 16.34% -4.30% -25.35% 4.12%
含息 -13.55% 1.62% 17.25% 49.15% -16.41% 17.51% 16.34% -4.30% -25.35% 4.12%

景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.96 0.26% 2024/03/13 19.01 -0.58%
2024/03/26 18.91 0.48% 2024/03/12 19.12 1.32%
2024/03/25 18.82 -1.21% 2024/03/11 18.87 -1.62%
2024/03/22 19.05 0.00% 2024/03/08 19.18 0.21%
2024/03/21 19.05 0.63% 2024/03/07 19.14 0.21%
2024/03/20 18.93 0.21% 2024/03/06 19.10 1.22%
2024/03/19 18.89 -1.00% 2024/03/05 18.87 -0.16%
2024/03/18 19.08 0.63% 2024/03/04 18.90 -0.26%
2024/03/15 18.96 -0.58% 2024/03/01 18.95 0.91%
2024/03/14 19.07 0.32% 2024/02/29 18.78 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元 0.26% 0.16% 1.17% 3.27% 15.75% 6.46% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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