|
|
|
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.23 |
0.25 |
1.04% |
28.61% |
2025/08/28 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
|
|
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.23 |
1.04% |
2025/08/13 |
24.16 |
1.43% |
| 2025/08/27 |
23.98 |
-0.58% |
2025/08/12 |
23.82 |
-1.24% |
| 2025/08/26 |
24.12 |
-0.17% |
2025/08/11 |
24.12 |
0.67% |
| 2025/08/25 |
24.16 |
1.09% |
2025/08/08 |
23.96 |
-1.44% |
| 2025/08/22 |
23.90 |
0.29% |
2025/08/07 |
24.31 |
1.59% |
| 2025/08/21 |
23.83 |
-0.91% |
2025/08/06 |
23.93 |
0.34% |
| 2025/08/20 |
24.05 |
-0.99% |
2025/08/05 |
23.85 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
24.29 |
-0.29% |
2025/08/04 |
23.76 |
3.98% |
| 2025/08/18 |
24.36 |
1.08% |
2025/08/01 |
22.85 |
-1.04% |
| 2025/08/14 |
24.10 |
-0.25% |
2025/07/31 |
23.09 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
