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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.96 |
0.05 |
0.26% |
1.39% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
含息 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
18.96 |
0.26% |
2024/03/13 |
19.01 |
-0.58% |
2024/03/26 |
18.91 |
0.48% |
2024/03/12 |
19.12 |
1.32% |
2024/03/25 |
18.82 |
-1.21% |
2024/03/11 |
18.87 |
-1.62% |
2024/03/22 |
19.05 |
0.00% |
2024/03/08 |
19.18 |
0.21% |
2024/03/21 |
19.05 |
0.63% |
2024/03/07 |
19.14 |
0.21% |
2024/03/20 |
18.93 |
0.21% |
2024/03/06 |
19.10 |
1.22% |
2024/03/19 |
18.89 |
-1.00% |
2024/03/05 |
18.87 |
-0.16% |
2024/03/18 |
19.08 |
0.63% |
2024/03/04 |
18.90 |
-0.26% |
2024/03/15 |
18.96 |
-0.58% |
2024/03/01 |
18.95 |
0.91% |
2024/03/14 |
19.07 |
0.32% |
2024/02/29 |
18.78 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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