景順基金淨值

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	12.09	0.16	1.34%	4.86%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.79%	14.01%	-21.64%	14.35%	-5.70%	13.42%	-17.85%	18.85%	4.34%	11.62%
含息	1.40%	21.64%	-14.95%	20.94%	-0.51%	18.38%	-13.83%	23.75%	9.10%	14.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034	9.90	0.34%
02/01	0.034	9.72	0.35%
03/01	0.034	9.88	0.34%
04/02	0.041	10.06	0.41%
05/02	0.041	9.96	0.41%
06/03	0.041	10.09	0.41%
07/01	0.041	10.15	0.40%
08/01	0.041	10.32	0.40%
09/02	0.041	10.71	0.38%
10/01	0.041	10.91	0.38%
11/04	0.041	10.59	0.39%
12/02	0.041	10.73	0.38%
總計	0.471	10.73	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041	10.33	0.40%
02/03	0.041	10.77	0.38%
03/03	0.041	10.74	0.38%
04/01	0.041	10.30	0.40%
05/02	0.041	10.31	0.40%
06/02	0.041	11.04	0.37%
07/01	0.041	11.67	0.35%
總計	0.287	11.67	2.46%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	12.09	1.34%	2026/04/10	11.53	0.96%
2026/04/23	11.93	-0.42%	2026/04/09	11.42	-0.17%
2026/04/22	11.98	-0.75%	2026/04/08	11.44	3.91%
2026/04/21	12.07	0.75%	2026/04/07	11.01	1.76%
2026/04/20	11.98	0.76%	2026/04/02	10.82	-1.28%
2026/04/17	11.89	0.76%	2026/04/01	10.96	2.53%
2026/04/16	11.80	0.34%	2026/03/31	10.69	0.09%
2026/04/15	11.76	0.68%	2026/03/30	10.68	-0.56%
2026/04/14	11.68	2.10%	2026/03/27	10.74	-1.56%
2026/04/13	11.44	-0.78%	2026/03/26	10.91	-1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	1.34%	1.68%	11.12%	3.33%	4.13%	19.94%	4.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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