景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.03 -0.04 -0.40% 1.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.79% 14.01% -21.64% 14.35% -5.70% 13.42% -17.85% 18.85%
含息 - - 1.40% 21.64% -14.95% 20.94% -0.51% 18.38% -13.83% 23.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.034 10.14 0.34%
02/01 0.034 9.63 0.35%
03/01 0.034 9.20 0.37%
04/01 0.034 9.39 0.36%
05/02 0.034 8.87 0.38%
06/01 0.034 8.92 0.38%
07/01 0.034 8.04 0.42%
08/01 0.034 8.57 0.40%
09/01 0.034 8.07 0.42%
10/03 0.034 7.12 0.48%
11/02 0.034 7.44 0.46%
12/01 0.034 8.23 0.41%
總計 0.408 8.23 4.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.33 0.41%
02/01 0.034 8.84 0.38%
03/01 0.034 8.81 0.39%
04/03 0.034 8.86 0.38%
05/02 0.034 8.84 0.38%
06/01 0.034 8.82 0.39%
07/03 0.034 9.14 0.37%
08/01 0.034 9.55 0.36%
09/01 0.034 9.30 0.37%
10/02 0.034 8.88 0.38%
11/02 0.034 8.51 0.40%
12/01 0.034 9.29 0.37%
總計 0.408 9.29 4.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 9.90 0.34%
02/01 0.034 9.72 0.35%
03/01 0.034 9.88 0.34%
總計 0.102 9.88 1.03%

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.03 -0.40% 2024/03/13 10.07 0.40%
2024/03/26 10.07 0.40% 2024/03/12 10.03 0.70%
2024/03/25 10.03 -0.20% 2024/03/11 9.96 -0.50%
2024/03/22 10.05 0.00% 2024/03/08 10.01 0.60%
2024/03/21 10.05 1.82% 2024/03/07 9.95 0.10%
2024/03/20 9.87 0.51% 2024/03/06 9.94 0.00%
2024/03/19 9.82 -1.41% 2024/03/05 9.94 -0.20%
2024/03/18 9.96 -0.40% 2024/03/04 9.96 0.71%
2024/03/15 10.00 -0.70% 2024/03/01 9.89 0.10%
2024/03/14 10.07 0.00% 2024/02/29 9.88 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 -0.40% 1.62% 1.11% 1.42% 14.63% 16.22% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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