景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.69 0.04 0.34% 13.17% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.79% 14.01% -21.64% 14.35% -5.70% 13.42% -17.85% 18.85% 4.34%
含息 - 1.40% 21.64% -14.95% 20.94% -0.51% 18.38% -13.83% 23.75% 9.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.33 0.41%
02/01 0.034 8.84 0.38%
03/01 0.034 8.81 0.39%
04/03 0.034 8.86 0.38%
05/02 0.034 8.84 0.38%
06/01 0.034 8.82 0.39%
07/03 0.034 9.14 0.37%
08/01 0.034 9.55 0.36%
09/01 0.034 9.30 0.37%
10/02 0.034 8.88 0.38%
11/02 0.034 8.51 0.40%
12/01 0.034 9.29 0.37%
總計 0.408 9.29 4.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 9.90 0.34%
02/01 0.034 9.72 0.35%
03/01 0.034 9.88 0.34%
04/02 0.041 10.06 0.41%
05/02 0.041 9.96 0.41%
06/03 0.041 10.09 0.41%
07/01 0.041 10.15 0.40%
08/01 0.041 10.32 0.40%
09/02 0.041 10.71 0.38%
10/01 0.041 10.91 0.38%
11/04 0.041 10.59 0.39%
12/02 0.041 10.73 0.38%
總計 0.471 10.73 4.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 10.33 0.40%
02/03 0.041 10.77 0.38%
03/03 0.041 10.74 0.38%
04/01 0.041 10.30 0.40%
05/02 0.041 10.31 0.40%
06/02 0.041 11.04 0.37%
07/01 0.041 11.67 0.35%
總計 0.287 11.67 2.46%

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.69 0.34% 2025/08/13 11.62 1.84%
2025/08/27 11.65 0.17% 2025/08/12 11.41 -0.44%
2025/08/26 11.63 -0.60% 2025/08/11 11.46 0.00%
2025/08/25 11.70 1.74% 2025/08/08 11.46 -0.52%
2025/08/22 11.50 0.17% 2025/08/07 11.52 1.41%
2025/08/21 11.48 -0.26% 2025/08/06 11.36 -0.53%
2025/08/20 11.51 -0.26% 2025/08/05 11.42 0.79%
2025/08/19 11.54 0.09% 2025/08/04 11.33 1.25%
2025/08/18 11.53 -1.11% 2025/08/01 11.19 -3.78%
2025/08/14 11.66 0.34% 2025/07/31 11.63 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 0.34% 1.83% -1.60% 5.79% 8.85% 9.46% 13.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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