景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.73 -0.04 -0.46% -5.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.23%
含息 - - - - - - - - - 8.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 - -
02/01 0.042 - -
03/01 0.042 - -
04/01 0.042 - -
05/02 0.042 - -
06/01 0.042 - -
07/01 0.042 - -
08/01 0.042 10.02 0.42%
09/01 0.042 9.59 0.44%
10/03 0.042 8.23 0.51%
11/02 0.042 8.62 0.49%
12/01 0.042 9.18 0.46%
總計 0.504 9.18 5.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.97 0.47%
02/01 0.042 9.57 0.44%
03/01 0.042 9.29 0.45%
04/03 0.042 9.02 0.47%
05/02 0.042 9.20 0.46%
06/01 0.042 8.59 0.49%
07/03 0.042 8.91 0.47%
08/01 0.042 9.16 0.46%
09/01 0.042 8.75 0.48%
10/02 0.042 8.22 0.51%
11/02 0.042 7.78 0.54%
12/01 0.042 8.64 0.49%
總計 0.504 8.64 5.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 9.26 0.45%
02/01 0.042 8.70 0.48%
03/01 0.042 8.60 0.49%
總計 0.126 8.60 1.47%

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.73 -0.46% 2024/03/13 8.81 -0.68%
2024/03/26 8.77 0.23% 2024/03/12 8.87 0.68%
2024/03/25 8.75 -0.91% 2024/03/11 8.81 0.34%
2024/03/22 8.83 -0.34% 2024/03/08 8.78 0.34%
2024/03/21 8.86 1.49% 2024/03/07 8.75 0.46%
2024/03/20 8.73 0.58% 2024/03/06 8.71 0.35%
2024/03/19 8.68 -0.69% 2024/03/05 8.68 0.23%
2024/03/18 8.74 0.11% 2024/03/04 8.66 0.81%
2024/03/15 8.73 -1.13% 2024/03/01 8.59 -0.12%
2024/03/14 8.83 0.23% 2024/02/29 8.60 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 -0.46% 0.00% 1.63% -5.52% 7.12% -0.34% -5.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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