景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.61 0.04 0.35% -2.03% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42%
含息 - - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.345 11.28 3.06%
總計 0.345 11.28 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 11.61 0.35% 2025/03/06 11.59 -0.34%
2025/03/19 11.57 0.17% 2025/03/05 11.63 -0.34%
2025/03/18 11.55 0.00% 2025/03/04 11.67 0.26%
2025/03/17 11.55 0.09% 2025/03/03 11.64 -3.72%
2025/03/14 11.54 0.00% 2025/02/28 12.09 -0.08%
2025/03/13 11.54 -0.17% 2025/02/27 12.10 0.17%
2025/03/12 11.56 -0.43% 2025/02/26 12.08 0.33%
2025/03/11 11.61 0.17% 2025/02/25 12.04 0.17%
2025/03/10 11.59 0.00% 2025/02/24 12.02 0.25%
2025/03/07 11.59 0.00% 2025/02/21 11.99 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.35% 0.61% -2.93% -1.86% -3.65% 2.38% -2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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