景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.20 -0.01 -0.08% 2.95% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42%
含息 - - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.345 11.28 3.06%
總計 0.345 11.28 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 12.20 -0.08% 2025/11/21 12.18 0.33%
2025/12/04 12.21 0.00% 2025/11/20 12.14 -0.08%
2025/12/03 12.21 0.16% 2025/11/19 12.15 -0.08%
2025/12/02 12.19 -0.16% 2025/11/18 12.16 0.00%
2025/12/01 12.21 -0.16% 2025/11/17 12.16 0.08%
2025/11/28 12.23 0.00% 2025/11/14 12.15 -0.25%
2025/11/27 12.23 0.08% 2025/11/13 12.18 0.00%
2025/11/26 12.22 0.08% 2025/11/12 12.18 0.08%
2025/11/25 12.21 0.16% 2025/11/11 12.17 0.16%
2025/11/24 12.19 0.08% 2025/11/10 12.15 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 -0.08% -0.25% 0.16% 1.58% 4.27% 1.50% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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