景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.92 -0.03 -0.25% 0.59% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42%
含息 - - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.345 11.28 3.06%
總計 0.345 11.28 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 11.92 -0.25% 2025/01/30 11.90 0.08%
2025/02/12 11.95 -0.17% 2025/01/29 11.89 0.00%
2025/02/11 11.97 -0.08% 2025/01/28 11.89 0.17%
2025/02/10 11.98 -0.17% 2025/01/27 11.87 0.34%
2025/02/07 12.00 0.00% 2025/01/24 11.83 -0.17%
2025/02/06 12.00 0.33% 2025/01/23 11.85 -0.08%
2025/02/05 11.96 0.34% 2025/01/22 11.86 0.25%
2025/02/04 11.92 0.00% 2025/01/21 11.83 0.00%
2025/02/03 11.92 0.00% 2025/01/20 11.83 0.00%
2025/01/31 11.92 0.17% 2025/01/17 11.83 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 -0.25% -0.67% 1.79% 0.59% 1.19% 1.88% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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