景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.98 0.00 0.00% 1.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.67% -18.34% 6.40% 0.42%
含息 - - - - - - -0.61% -16.14% 9.51% 4.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.345 11.28 3.06%
總計 0.345 11.28 3.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4311 11.67 3.69%
總計 0.4311 11.67 3.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.4572 12.09 3.78%
總計 0.4572 12.09 3.78%

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.98 0.00% 2025/08/13 11.95 0.08%
2025/08/27 11.98 0.08% 2025/08/12 11.94 0.00%
2025/08/26 11.97 -0.08% 2025/08/11 11.94 -0.08%
2025/08/25 11.98 0.42% 2025/08/08 11.95 0.00%
2025/08/22 11.93 -0.25% 2025/08/07 11.95 0.00%
2025/08/21 11.96 0.00% 2025/08/06 11.95 0.00%
2025/08/20 11.96 0.08% 2025/08/05 11.95 0.08%
2025/08/19 11.95 0.00% 2025/08/04 11.94 0.59%
2025/08/18 11.95 -0.33% 2025/08/01 11.87 0.00%
2025/08/14 11.99 0.33% 2025/07/31 11.87 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股/美元 0.00% 0.17% 1.10% 3.10% -0.91% 0.67% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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