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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5380 |
0.1391 |
0.90% |
-0.41% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
15.5380 |
0.90% |
2025/03/28 |
15.9357 |
-0.12% |
| 2025/04/10 |
15.3989 |
-1.42% |
2025/03/27 |
15.9556 |
-0.08% |
| 2025/04/09 |
15.6208 |
-0.18% |
2025/03/26 |
15.9684 |
0.07% |
| 2025/04/08 |
15.6491 |
-0.57% |
2025/03/25 |
15.9571 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
15.7387 |
-1.11% |
2025/03/24 |
15.9722 |
-0.10% |
| 2025/04/04 |
15.9155 |
-0.24% |
2025/03/21 |
15.9878 |
0.17% |
| 2025/04/03 |
15.9543 |
0.03% |
2025/03/20 |
15.9602 |
0.13% |
| 2025/04/02 |
15.9489 |
0.05% |
2025/03/19 |
15.9401 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
15.9412 |
-0.07% |
2025/03/18 |
15.9399 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
15.9517 |
0.10% |
2025/03/17 |
15.9320 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
0.90% |
-2.37% |
-2.68% |
-0.41% |
-0.64% |
4.66% |
-0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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