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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9602 |
0.0201 |
0.13% |
2.29% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
15.9602 |
0.13% |
2025/03/06 |
15.9805 |
-0.05% |
| 2025/03/19 |
15.9401 |
0.00% |
2025/03/05 |
15.9885 |
-0.04% |
| 2025/03/18 |
15.9399 |
0.05% |
2025/03/04 |
15.9946 |
0.13% |
| 2025/03/17 |
15.9320 |
-0.02% |
2025/03/03 |
15.9744 |
0.06% |
| 2025/03/14 |
15.9357 |
-0.06% |
2025/02/28 |
15.9651 |
0.07% |
| 2025/03/13 |
15.9455 |
-0.01% |
2025/02/27 |
15.9537 |
0.20% |
| 2025/03/12 |
15.9474 |
-0.12% |
2025/02/26 |
15.9212 |
0.20% |
| 2025/03/11 |
15.9667 |
0.06% |
2025/02/25 |
15.8895 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
15.9575 |
-0.00% |
2025/02/24 |
15.8830 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
15.9577 |
-0.14% |
2025/02/21 |
15.8565 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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