景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4600 0.0082 0.05% 5.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.40% -16.33% 8.40% 7.75%

景順新興市場企業債券基金-A股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.4600 0.05% 2025/08/13 16.4041 0.11%
2025/08/27 16.4518 0.00% 2025/08/12 16.3859 0.02%
2025/08/26 16.4511 0.01% 2025/08/11 16.3834 0.08%
2025/08/25 16.4491 0.20% 2025/08/08 16.3706 0.05%
2025/08/22 16.4160 -0.05% 2025/08/07 16.3621 0.05%
2025/08/21 16.4250 -0.06% 2025/08/06 16.3545 0.09%
2025/08/20 16.4352 0.03% 2025/08/05 16.3400 0.13%
2025/08/19 16.4297 0.01% 2025/08/04 16.3183 0.14%
2025/08/18 16.4274 -0.07% 2025/08/01 16.2949 0.07%
2025/08/14 16.4387 0.21% 2025/07/31 16.2839 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場企業債券基金-A股/美元 0.05% 0.21% 1.23% 3.65% 3.10% 5.97% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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