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景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.3060 |
0.0041 |
0.03% |
3.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.50% |
-18.68% |
5.92% |
5.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.3060 |
0.03% |
2025/08/13 |
13.2752 |
0.10% |
| 2025/08/27 |
13.3019 |
-0.00% |
2025/08/12 |
13.2614 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
13.3021 |
0.00% |
2025/08/11 |
13.2610 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
13.3017 |
0.19% |
2025/08/08 |
13.2520 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
13.2765 |
-0.06% |
2025/08/07 |
13.2458 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
13.2848 |
-0.07% |
2025/08/06 |
13.2408 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
13.2938 |
0.02% |
2025/08/05 |
13.2304 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
13.2913 |
0.00% |
2025/08/04 |
13.2135 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
13.2910 |
-0.09% |
2025/08/01 |
13.1976 |
0.06% |
| 2025/08/14 |
13.3025 |
0.21% |
2025/07/31 |
13.1892 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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