|
|
|
景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9439 |
0.0092 |
0.05% |
5.91% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.9439 |
0.05% |
2025/08/13 |
17.8786 |
0.11% |
| 2025/08/27 |
17.9347 |
0.01% |
2025/08/12 |
17.8584 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
17.9337 |
0.01% |
2025/08/11 |
17.8554 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
17.9311 |
0.21% |
2025/08/08 |
17.8406 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
17.8943 |
-0.05% |
2025/08/07 |
17.8310 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
17.9037 |
-0.06% |
2025/08/06 |
17.8225 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
17.9146 |
0.04% |
2025/08/05 |
17.8064 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
17.9082 |
0.02% |
2025/08/04 |
17.7824 |
0.15% |
| 2025/08/18 |
17.9054 |
-0.06% |
2025/08/01 |
17.7560 |
0.07% |
| 2025/08/14 |
17.9166 |
0.21% |
2025/07/31 |
17.7438 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
