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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0157 |
0.0086 |
0.05% |
2.48% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
16.0157 |
0.05% |
2024/03/28 |
16.1276 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
16.0071 |
-0.27% |
2024/03/27 |
16.1194 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
16.0500 |
-0.42% |
2024/03/26 |
16.1141 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
16.1173 |
0.21% |
2024/03/25 |
16.1235 |
0.14% |
| 2024/04/09 |
16.0833 |
-0.01% |
2024/03/22 |
16.1016 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
16.0853 |
-0.12% |
2024/03/21 |
16.0536 |
0.14% |
| 2024/04/05 |
16.1051 |
0.15% |
2024/03/20 |
16.0313 |
0.14% |
| 2024/04/04 |
16.0811 |
0.03% |
2024/03/19 |
16.0092 |
-0.08% |
| 2024/04/03 |
16.0763 |
-0.17% |
2024/03/18 |
16.0220 |
-0.06% |
| 2024/04/02 |
16.1040 |
-0.15% |
2024/03/15 |
16.0317 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.05% |
-0.43% |
-0.10% |
2.45% |
10.23% |
11.31% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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