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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4565 |
-0.0130 |
-0.07% |
1.03% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
18.4565 |
-0.07% |
2026/04/10 |
18.2750 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
18.4695 |
-0.04% |
2026/04/09 |
18.2396 |
0.31% |
| 2026/04/22 |
18.4770 |
-0.01% |
2026/04/08 |
18.1834 |
0.34% |
| 2026/04/21 |
18.4790 |
0.05% |
2026/04/07 |
18.1215 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
18.4706 |
0.32% |
2026/04/02 |
18.0781 |
-0.07% |
| 2026/04/17 |
18.4108 |
-0.01% |
2026/04/01 |
18.0916 |
0.21% |
| 2026/04/16 |
18.4125 |
0.10% |
2026/03/31 |
18.0545 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
18.3940 |
0.33% |
2026/03/30 |
18.0352 |
-0.11% |
| 2026/04/14 |
18.3340 |
0.22% |
2026/03/27 |
18.0548 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
18.2936 |
0.10% |
2026/03/26 |
18.1072 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
-0.07% |
0.25% |
2.01% |
0.52% |
2.23% |
8.03% |
1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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