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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1589 |
0.0027 |
0.01% |
7.18% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.1589 |
0.01% |
2025/11/21 |
18.1092 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
18.1562 |
0.07% |
2025/11/20 |
18.0953 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
18.1444 |
0.03% |
2025/11/19 |
18.0928 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
18.1391 |
-0.04% |
2025/11/18 |
18.0951 |
-0.00% |
| 2025/12/01 |
18.1469 |
-0.05% |
2025/11/17 |
18.0956 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
18.1566 |
-0.01% |
2025/11/14 |
18.0899 |
-0.16% |
| 2025/11/27 |
18.1588 |
0.06% |
2025/11/13 |
18.1184 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
18.1481 |
0.08% |
2025/11/12 |
18.1080 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
18.1328 |
0.12% |
2025/11/11 |
18.0926 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
18.1118 |
0.01% |
2025/11/10 |
18.0803 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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