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景順新興市場企業債券基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9002 |
0.1516 |
0.91% |
-0.25% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.00% |
-15.82% |
9.05% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
16.9002 |
0.91% |
2025/03/28 |
17.3287 |
-0.12% |
| 2025/04/10 |
16.7486 |
-1.42% |
2025/03/27 |
17.3501 |
-0.08% |
| 2025/04/09 |
16.9897 |
-0.18% |
2025/03/26 |
17.3637 |
0.07% |
| 2025/04/08 |
17.0202 |
-0.57% |
2025/03/25 |
17.3511 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
17.1173 |
-1.11% |
2025/03/24 |
17.3672 |
-0.09% |
| 2025/04/04 |
17.3088 |
-0.24% |
2025/03/21 |
17.3833 |
0.17% |
| 2025/04/03 |
17.3506 |
0.04% |
2025/03/20 |
17.3530 |
0.13% |
| 2025/04/02 |
17.3445 |
0.05% |
2025/03/19 |
17.3309 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
17.3358 |
-0.06% |
2025/03/18 |
17.3304 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
17.3470 |
0.11% |
2025/03/17 |
17.3215 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-C股/美元 |
0.91% |
-2.36% |
-2.63% |
-0.27% |
-0.34% |
5.30% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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