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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5039 |
0.0094 |
0.08% |
0.16% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.5039 |
0.08% |
2025/08/13 |
12.5916 |
0.37% |
| 2025/08/27 |
12.4945 |
0.05% |
2025/08/12 |
12.5456 |
-0.37% |
| 2025/08/26 |
12.4880 |
-0.25% |
2025/08/11 |
12.5921 |
-0.26% |
| 2025/08/25 |
12.5188 |
-0.19% |
2025/08/08 |
12.6253 |
0.32% |
| 2025/08/22 |
12.5430 |
-0.34% |
2025/08/07 |
12.5853 |
-0.30% |
| 2025/08/21 |
12.5858 |
-0.21% |
2025/08/06 |
12.6238 |
-0.18% |
| 2025/08/20 |
12.6124 |
-0.05% |
2025/08/05 |
12.6470 |
-0.16% |
| 2025/08/19 |
12.6189 |
0.15% |
2025/08/04 |
12.6676 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
12.6000 |
0.08% |
2025/08/01 |
12.6549 |
0.01% |
| 2025/08/14 |
12.5898 |
-0.01% |
2025/07/31 |
12.6534 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.08% |
-0.65% |
-2.33% |
-4.76% |
1.76% |
-0.56% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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