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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3082 |
0.0357 |
0.29% |
-1.41% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.3082 |
0.29% |
2025/11/21 |
12.3823 |
-0.85% |
| 2025/12/04 |
12.2725 |
0.20% |
2025/11/20 |
12.4883 |
-0.09% |
| 2025/12/03 |
12.2476 |
-0.40% |
2025/11/19 |
12.4993 |
0.16% |
| 2025/12/02 |
12.2962 |
-0.60% |
2025/11/18 |
12.4790 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
12.3708 |
-0.18% |
2025/11/17 |
12.4784 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
12.3936 |
-0.26% |
2025/11/14 |
12.4725 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
12.4260 |
-0.10% |
2025/11/13 |
12.5063 |
-0.14% |
| 2025/11/26 |
12.4381 |
0.06% |
2025/11/12 |
12.5237 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
12.4305 |
0.08% |
2025/11/11 |
12.5337 |
-0.19% |
| 2025/11/24 |
12.4203 |
0.31% |
2025/11/10 |
12.5570 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.29% |
-0.69% |
-1.59% |
-1.43% |
-5.67% |
-2.76% |
-1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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