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景順印度債券基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2146 |
0.0592 |
0.45% |
5.85% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.03% |
-9.15% |
4.96% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
13.2146 |
0.45% |
2025/04/16 |
12.9156 |
0.22% |
| 2025/05/02 |
13.1554 |
-0.04% |
2025/04/15 |
12.8876 |
0.33% |
| 2025/04/30 |
13.1607 |
0.79% |
2025/04/14 |
12.8455 |
0.12% |
| 2025/04/29 |
13.0581 |
-0.05% |
2025/04/11 |
12.8302 |
0.14% |
| 2025/04/28 |
13.0640 |
0.35% |
2025/04/10 |
12.8123 |
0.67% |
| 2025/04/25 |
13.0186 |
-0.27% |
2025/04/09 |
12.7269 |
-0.29% |
| 2025/04/24 |
13.0538 |
0.16% |
2025/04/08 |
12.7637 |
-0.46% |
| 2025/04/23 |
13.0326 |
-0.07% |
2025/04/07 |
12.8233 |
-0.75% |
| 2025/04/22 |
13.0413 |
0.55% |
2025/04/04 |
12.9208 |
0.42% |
| 2025/04/17 |
12.9705 |
0.43% |
2025/04/03 |
12.8662 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-A股/美元 |
0.45% |
1.15% |
2.27% |
7.27% |
4.56% |
7.30% |
5.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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