景順印度債券基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3118 0.0102 0.08% 0.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.58% -8.65% 5.54% 3.32%

景順印度債券基金-C股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.3118 0.08% 2025/08/13 13.4021 0.37%
2025/08/27 13.3016 0.05% 2025/08/12 13.3530 -0.37%
2025/08/26 13.2944 -0.25% 2025/08/11 13.4023 -0.26%
2025/08/25 13.3271 -0.19% 2025/08/08 13.4370 0.32%
2025/08/22 13.3522 -0.34% 2025/08/07 13.3942 -0.30%
2025/08/21 13.3975 -0.21% 2025/08/06 13.4350 -0.18%
2025/08/20 13.4257 -0.05% 2025/08/05 13.4595 -0.16%
2025/08/19 13.4324 0.15% 2025/08/04 13.4812 0.11%
2025/08/18 13.4121 0.09% 2025/08/01 13.4670 0.01%
2025/08/14 13.4004 -0.01% 2025/07/31 13.4652 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-C股/美元 0.08% -0.64% -2.28% -4.63% 2.04% -0.01% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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