景順印度債券基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3803 0.0346 0.26% 1.04% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.58% -8.65% 5.54% 3.32%

景順印度債券基金-C股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 13.3803 0.26% 2025/03/06 13.1453 -0.01%
2025/03/19 13.3457 0.35% 2025/03/05 13.1462 0.48%
2025/03/18 13.2992 0.33% 2025/03/04 13.0839 0.04%
2025/03/17 13.2556 0.25% 2025/03/03 13.0783 0.25%
2025/03/14 13.2224 0.04% 2025/02/28 13.0460 -0.44%
2025/03/13 13.2172 0.34% 2025/02/27 13.1033 -0.15%
2025/03/12 13.1720 0.11% 2025/02/26 13.1224 0.11%
2025/03/11 13.1574 0.14% 2025/02/25 13.1085 -0.37%
2025/03/10 13.1393 -0.46% 2025/02/24 13.1577 0.01%
2025/03/07 13.2003 0.42% 2025/02/21 13.1566 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順印度債券基金-C股/美元 0.26% 1.23% 1.61% 0.36% -0.79% 2.72% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)