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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1088 |
0.0232 |
0.18% |
2.06% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
13.1088 |
0.18% |
2025/03/06 |
13.1209 |
-0.15% |
| 2025/03/19 |
13.0856 |
0.03% |
2025/03/05 |
13.1404 |
-0.12% |
| 2025/03/18 |
13.0823 |
0.03% |
2025/03/04 |
13.1565 |
0.18% |
| 2025/03/17 |
13.0788 |
-0.04% |
2025/03/03 |
13.1331 |
0.11% |
| 2025/03/14 |
13.0834 |
0.04% |
2025/02/28 |
13.1193 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
13.0784 |
-0.09% |
2025/02/27 |
13.1143 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
13.0898 |
-0.28% |
2025/02/26 |
13.0950 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
13.1268 |
0.13% |
2025/02/25 |
13.0753 |
0.12% |
| 2025/03/10 |
13.1100 |
-0.05% |
2025/02/24 |
13.0596 |
0.23% |
| 2025/03/07 |
13.1167 |
-0.03% |
2025/02/21 |
13.0297 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.18% |
0.23% |
0.74% |
2.18% |
1.99% |
6.91% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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