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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9340 |
-0.0291 |
-0.22% |
0.70% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.9340 |
-0.22% |
2025/01/30 |
12.9293 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
12.9631 |
-0.06% |
2025/01/29 |
12.9242 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
12.9711 |
0.01% |
2025/01/28 |
12.9196 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
12.9698 |
-0.12% |
2025/01/27 |
12.9033 |
0.24% |
| 2025/02/07 |
12.9849 |
0.04% |
2025/01/24 |
12.8729 |
-0.09% |
| 2025/02/06 |
12.9801 |
0.29% |
2025/01/23 |
12.8840 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
12.9421 |
0.16% |
2025/01/22 |
12.8872 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
12.9215 |
-0.04% |
2025/01/21 |
12.8693 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
12.9269 |
-0.10% |
2025/01/20 |
12.8625 |
0.01% |
| 2025/01/31 |
12.9404 |
0.09% |
2025/01/17 |
12.8610 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
-0.22% |
-0.36% |
1.17% |
0.65% |
2.04% |
6.54% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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