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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5025 |
0.0076 |
0.06% |
5.13% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.5025 |
0.06% |
2025/08/13 |
13.4221 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
13.4949 |
0.03% |
2025/08/12 |
13.4125 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
13.4909 |
0.06% |
2025/08/11 |
13.4040 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
13.4829 |
0.22% |
2025/08/08 |
13.4120 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
13.4528 |
-0.10% |
2025/08/07 |
13.4142 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
13.4663 |
-0.01% |
2025/08/06 |
13.4173 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
13.4679 |
0.11% |
2025/08/05 |
13.4086 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
13.4534 |
-0.01% |
2025/08/04 |
13.3987 |
0.42% |
| 2025/08/18 |
13.4549 |
-0.03% |
2025/08/01 |
13.3428 |
0.02% |
| 2025/08/14 |
13.4596 |
0.28% |
2025/07/31 |
13.3403 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.06% |
0.27% |
1.38% |
3.61% |
2.92% |
5.66% |
5.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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