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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0738 |
0.0081 |
0.06% |
5.34% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.0738 |
0.06% |
2025/08/13 |
13.9883 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
14.0657 |
0.03% |
2025/08/12 |
13.9782 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
14.0614 |
0.06% |
2025/08/11 |
13.9692 |
-0.06% |
| 2025/08/25 |
14.0530 |
0.23% |
2025/08/08 |
13.9773 |
-0.02% |
| 2025/08/22 |
14.0213 |
-0.10% |
2025/08/07 |
13.9794 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
14.0353 |
-0.01% |
2025/08/06 |
13.9825 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
14.0368 |
0.11% |
2025/08/05 |
13.9733 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
14.0216 |
-0.01% |
2025/08/04 |
13.9629 |
0.42% |
| 2025/08/18 |
14.0230 |
-0.03% |
2025/08/01 |
13.9043 |
0.02% |
| 2025/08/14 |
14.0274 |
0.28% |
2025/07/31 |
13.9016 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
0.06% |
0.27% |
1.41% |
3.69% |
3.08% |
5.98% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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