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景順亞洲靈活債券基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4594 |
-0.0302 |
-0.22% |
0.74% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.80% |
5.60% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.4594 |
-0.22% |
2025/01/30 |
13.4530 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
13.4896 |
-0.06% |
2025/01/29 |
13.4475 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
13.4978 |
0.01% |
2025/01/28 |
13.4427 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
13.4964 |
-0.11% |
2025/01/27 |
13.4256 |
0.24% |
| 2025/02/07 |
13.5118 |
0.04% |
2025/01/24 |
13.3937 |
-0.09% |
| 2025/02/06 |
13.5067 |
0.29% |
2025/01/23 |
13.4051 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
13.4670 |
0.16% |
2025/01/22 |
13.4084 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
13.4454 |
-0.04% |
2025/01/21 |
13.3895 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
13.4509 |
-0.10% |
2025/01/20 |
13.3824 |
0.01% |
| 2025/01/31 |
13.4647 |
0.09% |
2025/01/17 |
13.3805 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-C股/美元 |
-0.22% |
-0.35% |
1.19% |
0.73% |
2.19% |
6.86% |
0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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