晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.9258 0.0010 0.01% 0.61% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01%
含息 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 4.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
12/31 0.2216 10.0856 2.20%
總計 0.4499 10.0856 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9258 0.01% 2025/08/12 9.9110 0.01%
2025/08/27 9.9248 0.01% 2025/08/11 9.9102 0.03%
2025/08/26 9.9239 0.03% 2025/08/08 9.9071 0.01%
2025/08/22 9.9209 0.02% 2025/08/07 9.9064 0.01%
2025/08/21 9.9192 0.01% 2025/08/06 9.9056 0.01%
2025/08/20 9.9183 0.01% 2025/08/05 9.9045 0.01%
2025/08/19 9.9174 0.01% 2025/08/04 9.9034 0.03%
2025/08/18 9.9164 0.04% 2025/08/01 9.9005 0.01%
2025/08/14 9.9127 0.01% 2025/07/31 9.8994 0.01%
2025/08/13 9.9120 0.01% 2025/07/30 9.8982 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.30% -0.98% -0.05% -0.16% 0.61%
英鎊指數 -0.07% -0.18% 1.09% 0.04% 7.31% 2.49% 7.89%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.06% 0.31% 0.97% 1.91% 4.19% 2.64%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.30% -0.01% 0.93% 2.02% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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