晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.0102 0.0012 0.01% 1.47% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01%
含息 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 4.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
12/31 0.2216 10.0856 2.20%
總計 0.4499 10.0856 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 10.0102 0.01% 2025/11/12 9.9970 0.01%
2025/11/25 10.0090 0.01% 2025/11/11 9.9961 0.01%
2025/11/24 10.0079 0.03% 2025/11/10 9.9951 0.03%
2025/11/21 10.0051 0.01% 2025/11/07 9.9926 0.01%
2025/11/20 10.0039 0.01% 2025/11/06 9.9912 0.00%
2025/11/19 10.0030 0.01% 2025/11/05 9.9909 0.01%
2025/11/18 10.0021 0.01% 2025/11/04 9.9901 0.01%
2025/11/17 10.0011 0.02% 2025/11/03 9.9890 0.03%
2025/11/14 9.9988 0.01% 2025/10/31 9.9865 0.01%
2025/11/13 9.9978 0.01% 2025/10/30 9.9852 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.30% 0.87% -0.09% -0.37% 1.47%
英鎊指數 0.00% 1.30% -0.73% -1.91% -1.98% 4.43% 5.83%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.07% 0.32% 0.94% 1.91% 4.01% 3.59%
基金平均績效 0.01% 0.07% 0.31% 0.91% 0.91% 1.82% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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