晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.9565 0.0032 0.03% 0.93% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01%
含息 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 2.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
總計 0.2283 10.0915 2.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 9.9565 0.03% 2025/03/10 9.9420 0.03%
2025/03/21 9.9533 0.01% 2025/03/07 9.9387 0.01%
2025/03/20 9.9525 0.01% 2025/03/06 9.9376 0.01%
2025/03/19 9.9516 0.01% 2025/03/05 9.9366 0.01%
2025/03/18 9.9507 0.01% 2025/03/04 9.9358 0.01%
2025/03/17 9.9494 0.03% 2025/03/03 9.9346 0.04%
2025/03/14 9.9463 0.01% 2025/02/28 9.9311 0.01%
2025/03/13 9.9452 0.01% 2025/02/27 9.9302 0.01%
2025/03/12 9.9441 0.01% 2025/02/26 9.9290 0.01%
2025/03/11 9.9431 0.01% 2025/02/25 9.9280 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.03% 0.07% 0.30% -1.20% -0.17% -0.14% 0.93%
英鎊指數 0.03% -0.55% 2.38% 3.12% -3.66% 2.56% 3.30%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.06% 0.27% 1.05% 2.13% 4.59% 0.93%
基金平均績效 0.02% 0.07% 0.29% -0.07% 0.98% 2.23% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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