晉達基金淨值

晉達英鎊貨幣基金-A股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	9.8860	0.0009	0.01%	0.19%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	0.00%	0.10%	-0.10%	-0.40%	-0.55%	0.85%	-0.85%	0.01%	0.02%
含息	0.04%	0.00%	0.20%	0.07%	-0.33%	-0.55%	0.85%	3.94%	4.57%	0.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.2283	10.0915	2.26%
12/31	0.2216	10.0856	2.20%
總計	0.4499	10.0856	4.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達英鎊貨幣基金-A股 配息資訊

投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	9.8860	0.01%	2026/01/08	9.8738	0.01%
2026/01/21	9.8851	0.01%	2026/01/07	9.8729	0.01%
2026/01/20	9.8842	0.01%	2026/01/06	9.8719	0.01%
2026/01/19	9.8834	0.02%	2026/01/05	9.8712	0.02%
2026/01/16	9.8810	0.01%	2026/01/02	9.8689	0.02%
2026/01/15	9.8800	0.01%	2025/12/31	9.8669	-1.75%
2026/01/14	9.8791	0.01%	2025/12/30	10.0425	0.01%
2026/01/13	9.8782	0.01%	2025/12/29	10.0414	0.05%
2026/01/12	9.8773	0.03%	2025/12/23	10.0360	0.01%
2026/01/09	9.8748	0.01%	2025/12/22	10.0349	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股	0.01%	0.06%	-1.48%	-0.92%	-0.04%	-0.05%	0.19%
英鎊指數	0.97%	1.91%	0.87%	2.35%	0.41%	10.38%	1.18%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	0.01%	0.07%	0.31%	0.91%	1.82%	3.88%	0.19%
基金平均績效	0.01%	0.07%	-0.58%	-0.01%	0.89%	1.92%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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