晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.9156 0.0010 0.01% 0.51% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.04% 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01%
含息 0.07% 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 2.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0833 9.9493 0.84%
07/03 0.169 10.0269 1.69%
12/29 0.2249 10.0876 2.23%
總計 0.4772 10.0876 4.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
總計 0.2283 10.0915 2.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 9.9156 0.01% 2025/01/24 9.8928 0.01%
2025/02/12 9.9146 0.01% 2025/01/23 9.8919 0.01%
2025/02/11 9.9137 0.01% 2025/01/22 9.8907 0.01%
2025/02/10 9.9127 0.03% 2025/01/21 9.8896 0.01%
2025/02/07 9.9094 0.01% 2025/01/20 9.8884 0.04%
2025/02/06 9.9084 0.01% 2025/01/17 9.8849 0.01%
2025/02/05 9.9072 0.01% 2025/01/16 9.8837 0.01%
2025/02/04 9.9060 0.01% 2025/01/15 9.8824 0.01%
2025/02/03 9.9047 0.03% 2025/01/14 9.8810 0.01%
2025/01/31 9.9013 0.09% 2025/01/13 9.8798 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.07% 0.36% -1.17% -0.09% -0.00% 0.51%
英鎊指數 0.21% 1.47% 3.07% -0.57% -1.87% 0.19% 0.61%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.11% 0.43% 1.12% 2.26% 4.78% 0.55%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.40% -0.02% 1.08% 2.39% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)