晉達英鎊貨幣基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 9.9616 0.0012 0.01% 0.96% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.00% 0.00% 0.10% -0.10% -0.40% -0.55% 0.85% -0.85% 0.01% 0.02%
含息 0.04% 0.00% 0.20% 0.07% -0.33% -0.55% 0.85% 3.94% 4.57% 0.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.2283 10.0915 2.26%
12/31 0.2216 10.0856 2.20%
總計 0.4499 10.0856 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達英鎊貨幣基金-A股         配息資訊
投資英鎊存款、英鎊短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 9.9616 0.01% 2026/04/10 9.9522 0.01%
2026/04/23 9.9604 0.01% 2026/04/09 9.9510 0.01%
2026/04/22 9.9595 0.01% 2026/04/08 9.9498 0.02%
2026/04/21 9.9586 0.01% 2026/04/07 9.9482 0.04%
2026/04/20 9.9578 0.03% 2026/04/02 9.9447 0.01%
2026/04/17 9.9553 0.01% 2026/04/01 9.9434 0.01%
2026/04/16 9.9540 0.01% 2026/03/31 9.9422 0.01%
2026/04/15 9.9529 -0.03% 2026/03/30 9.9410 0.03%
2026/04/14 9.9554 0.01% 2026/03/27 9.9385 0.01%
2026/04/13 9.9543 0.02% 2026/03/26 9.9374 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.06% 0.27% 0.75% -0.19% -0.29% 0.96%
英鎊指數 -0.01% -0.01% 2.01% -2.21% 1.47% 1.68% 0.42%
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.01% 0.05% 0.36% 0.81% 1.71% 3.65% 1.03%
基金平均績效 0.01% 0.06% 0.32% 0.78% 0.76% 1.68% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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