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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
921.87 |
0.10 |
0.01% |
0.55% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
921.87 |
0.01% |
2025/01/28 |
919.91 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
921.77 |
0.04% |
2025/01/22 |
919.23 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
921.44 |
0.03% |
2025/01/21 |
919.12 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
921.18 |
0.01% |
2025/01/20 |
919.02 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
921.08 |
0.02% |
2025/01/17 |
918.78 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
920.89 |
0.02% |
2025/01/16 |
918.63 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
920.74 |
0.01% |
2025/01/15 |
918.41 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
920.67 |
0.03% |
2025/01/14 |
918.18 |
0.01% |
| 2025/01/31 |
920.38 |
0.02% |
2025/01/13 |
918.12 |
0.02% |
| 2025/01/30 |
920.20 |
0.03% |
2025/01/10 |
917.90 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.11% |
0.43% |
1.12% |
2.26% |
4.78% |
0.55% |
| 英鎊指數 |
0.21% |
1.47% |
3.07% |
-0.57% |
-1.87% |
0.19% |
0.61% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.36% |
-1.17% |
-0.09% |
-0.00% |
0.51% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.09% |
0.40% |
-0.02% |
1.08% |
2.39% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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