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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
912.37 |
0.10 |
0.01% |
4.24% |
2024/11/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/19 |
912.37 |
0.01% |
2024/11/05 |
910.88 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
912.27 |
0.03% |
2024/11/04 |
910.80 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
912.00 |
0.02% |
2024/10/31 |
910.40 |
-0.01% |
| 2024/11/14 |
911.85 |
0.02% |
2024/10/30 |
910.45 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
911.69 |
0.01% |
2024/10/29 |
910.39 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
911.62 |
0.01% |
2024/10/28 |
910.25 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
911.50 |
0.03% |
2024/10/25 |
910.01 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
911.26 |
0.02% |
2024/10/24 |
909.90 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
911.12 |
0.01% |
2024/10/23 |
909.78 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
911.01 |
0.01% |
2024/10/22 |
909.65 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.11% |
2.36% |
4.84% |
4.24% |
| 英鎊指數指數 |
-0.29% |
-0.49% |
-3.11% |
-2.95% |
-0.48% |
1.14% |
-0.71% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.08% |
0.38% |
1.09% |
0.00% |
0.02% |
1.79% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.10% |
1.18% |
2.43% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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