|
|
|
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
917.90 |
0.13 |
0.01% |
0.11% |
2025/01/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| |
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
917.90 |
0.01% |
2024/12/23 |
915.93 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
917.77 |
0.02% |
2024/12/20 |
915.69 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
917.63 |
0.01% |
2024/12/19 |
915.51 |
0.02% |
| 2025/01/07 |
917.58 |
0.01% |
2024/12/18 |
915.37 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
917.49 |
0.03% |
2024/12/17 |
915.27 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
917.24 |
0.04% |
2024/12/16 |
915.27 |
0.03% |
| 2024/12/31 |
916.86 |
0.01% |
2024/12/13 |
915.04 |
0.01% |
| 2024/12/30 |
916.75 |
0.04% |
2024/12/12 |
914.93 |
0.01% |
| 2024/12/27 |
916.35 |
0.03% |
2024/12/11 |
914.80 |
0.01% |
| 2024/12/24 |
916.07 |
0.02% |
2024/12/10 |
914.68 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.07% |
0.35% |
1.07% |
2.27% |
4.72% |
0.11% |
| 英鎊指數指數 |
0.26% |
-2.15% |
-3.26% |
-6.49% |
-5.96% |
-4.25% |
-2.39% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.08% |
-1.86% |
-1.14% |
-0.03% |
-0.04% |
0.15% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.08% |
-0.75% |
-0.04% |
1.12% |
2.34% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
