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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
928.13 |
0.16 |
0.02% |
1.23% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
928.13 |
0.02% |
2025/03/31 |
926.32 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
927.97 |
0.02% |
2025/03/28 |
926.03 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
927.78 |
0.02% |
2025/03/27 |
925.94 |
0.02% |
| 2025/04/11 |
927.56 |
0.01% |
2025/03/26 |
925.79 |
0.02% |
| 2025/04/10 |
927.50 |
0.01% |
2025/03/25 |
925.65 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
927.42 |
0.02% |
2025/03/24 |
925.57 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
927.27 |
0.01% |
2025/03/21 |
925.35 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
927.14 |
0.02% |
2025/03/20 |
925.27 |
0.01% |
| 2025/04/04 |
926.95 |
0.03% |
2025/03/19 |
925.19 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
926.71 |
0.04% |
2025/03/18 |
925.10 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.02% |
0.08% |
0.36% |
1.03% |
2.12% |
4.57% |
1.23% |
| 英鎊指數 |
0.00% |
1.48% |
2.01% |
9.00% |
1.60% |
6.60% |
6.00% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.99% |
-0.19% |
-0.19% |
1.19% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.01% |
0.97% |
2.19% |
1.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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