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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
939.27 |
0.09 |
0.01% |
2.44% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
939.27 |
0.01% |
2025/07/22 |
937.82 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
939.18 |
0.01% |
2025/07/21 |
937.71 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
939.09 |
0.04% |
2025/07/18 |
937.45 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
938.69 |
0.01% |
2025/07/17 |
937.35 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
938.56 |
0.01% |
2025/07/16 |
937.25 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
938.47 |
0.01% |
2025/07/15 |
937.19 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
938.35 |
0.02% |
2025/07/14 |
937.10 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
938.15 |
0.01% |
2025/07/11 |
936.86 |
0.01% |
| 2025/07/24 |
938.04 |
0.01% |
2025/07/10 |
936.78 |
0.01% |
| 2025/07/23 |
937.94 |
0.01% |
2025/07/09 |
936.66 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
0.98% |
1.97% |
4.26% |
2.44% |
| 英鎊指數 |
0.43% |
1.55% |
-1.40% |
0.93% |
8.12% |
5.72% |
7.20% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
-0.98% |
-0.03% |
-0.11% |
0.42% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
0.00% |
0.97% |
2.07% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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