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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
930.33 |
0.15 |
0.02% |
1.47% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
930.33 |
0.02% |
2025/04/17 |
928.28 |
0.02% |
| 2025/05/06 |
930.18 |
0.02% |
2025/04/16 |
928.13 |
0.02% |
| 2025/05/05 |
930.03 |
0.02% |
2025/04/15 |
927.97 |
0.02% |
| 2025/05/02 |
929.84 |
0.03% |
2025/04/14 |
927.78 |
0.02% |
| 2025/04/30 |
929.58 |
0.03% |
2025/04/11 |
927.56 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
929.32 |
0.03% |
2025/04/10 |
927.50 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
929.06 |
0.01% |
2025/04/09 |
927.42 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
928.93 |
0.02% |
2025/04/08 |
927.27 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
928.79 |
0.01% |
2025/04/07 |
927.14 |
0.02% |
| 2025/04/22 |
928.69 |
0.04% |
2025/04/04 |
926.95 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.02% |
0.08% |
0.34% |
0.99% |
2.11% |
4.53% |
1.47% |
| 英鎊指數 |
0.44% |
0.28% |
3.79% |
7.24% |
3.00% |
6.23% |
6.33% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.00% |
0.08% |
0.31% |
0.96% |
-0.22% |
-0.24% |
1.41% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
0.97% |
0.94% |
2.15% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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