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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
925.35 |
0.08 |
0.01% |
0.93% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
925.35 |
0.01% |
2025/03/07 |
924.15 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
925.27 |
0.01% |
2025/03/06 |
924.01 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
925.19 |
0.01% |
2025/03/05 |
923.88 |
0.01% |
| 2025/03/18 |
925.10 |
0.01% |
2025/03/04 |
923.83 |
0.01% |
| 2025/03/17 |
925.01 |
0.02% |
2025/03/03 |
923.72 |
0.02% |
| 2025/03/14 |
924.78 |
0.01% |
2025/02/28 |
923.52 |
0.01% |
| 2025/03/13 |
924.66 |
0.01% |
2025/02/27 |
923.42 |
0.02% |
| 2025/03/12 |
924.53 |
0.01% |
2025/02/25 |
923.23 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
924.46 |
0.01% |
2025/02/24 |
923.10 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
924.38 |
0.02% |
2025/02/21 |
922.84 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.06% |
0.27% |
1.05% |
2.13% |
4.59% |
0.93% |
| 英鎊指數 |
0.03% |
-0.55% |
2.38% |
3.12% |
-3.66% |
2.56% |
3.30% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.03% |
0.07% |
0.30% |
-1.20% |
-0.17% |
-0.14% |
0.93% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
0.07% |
0.29% |
-0.07% |
0.98% |
2.23% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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