瑞銀(盧森堡)英鎊基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 885.43 0.14 0.02% 1.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.10% 0.07% 0.17% 0.08% 0.06% 0.37% 0.21% -0.05% 0.93% 4.23%

瑞銀(盧森堡)英鎊基金
本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 885.43 0.02% 2024/03/13 883.86 0.01%
2024/03/26 885.29 0.01% 2024/03/12 883.74 0.01%
2024/03/25 885.19 0.03% 2024/03/11 883.61 0.03%
2024/03/22 884.93 0.02% 2024/03/08 883.32 0.03%
2024/03/21 884.76 0.01% 2024/03/07 883.02 0.01%
2024/03/20 884.63 0.01% 2024/03/06 882.92 0.02%
2024/03/19 884.50 0.01% 2024/03/05 882.78 0.01%
2024/03/18 884.39 0.03% 2024/03/04 882.68 0.03%
2024/03/15 884.10 0.01% 2024/03/01 882.40 0.02%
2024/03/14 883.97 0.01% 2024/02/29 882.26 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 0.02% 0.09% 0.39% 1.19% 2.47% 4.68% 1.16%
英鎊指數指數 -0.09% -0.30% -0.28% -0.80% 3.65% 2.28% -0.89%
晉達英鎊貨幣基金-A股 0.01% 0.09% 0.36% -1.09% 0.09% 0.46% 1.15%
基金平均績效 0.01% 0.09% 0.38% 0.05% 1.28% 2.57% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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