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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
885.43 |
0.14 |
0.02% |
1.16% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.10% |
0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
885.43 |
0.02% |
2024/03/13 |
883.86 |
0.01% |
2024/03/26 |
885.29 |
0.01% |
2024/03/12 |
883.74 |
0.01% |
2024/03/25 |
885.19 |
0.03% |
2024/03/11 |
883.61 |
0.03% |
2024/03/22 |
884.93 |
0.02% |
2024/03/08 |
883.32 |
0.03% |
2024/03/21 |
884.76 |
0.01% |
2024/03/07 |
883.02 |
0.01% |
2024/03/20 |
884.63 |
0.01% |
2024/03/06 |
882.92 |
0.02% |
2024/03/19 |
884.50 |
0.01% |
2024/03/05 |
882.78 |
0.01% |
2024/03/18 |
884.39 |
0.03% |
2024/03/04 |
882.68 |
0.03% |
2024/03/15 |
884.10 |
0.01% |
2024/03/01 |
882.40 |
0.02% |
2024/03/14 |
883.97 |
0.01% |
2024/02/29 |
882.26 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.02% |
0.09% |
0.39% |
1.19% |
2.47% |
4.68% |
1.16% |
英鎊指數指數 |
-0.09% |
-0.30% |
-0.28% |
-0.80% |
3.65% |
2.28% |
-0.89% |
晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.09% |
0.36% |
-1.09% |
0.09% |
0.46% |
1.15% |
基金平均績效 |
0.01% |
0.09% |
0.38% |
0.05% |
1.28% |
2.57% |
1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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