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瑞銀(盧森堡)英鎊基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
944.73 |
0.08 |
0.01% |
3.04% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.07% |
0.17% |
0.08% |
0.06% |
0.37% |
0.21% |
-0.05% |
0.93% |
4.23% |
4.75% |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金
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本基金主要投資於高信用評等之英鎊貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標主要為達成基金之持續成長收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
944.73 |
0.01% |
2025/09/19 |
943.18 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
944.65 |
0.02% |
2025/09/18 |
943.08 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
944.43 |
0.02% |
2025/09/17 |
943.00 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
944.22 |
0.01% |
2025/09/16 |
942.90 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
944.10 |
0.01% |
2025/09/15 |
942.82 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
944.01 |
0.02% |
2025/09/12 |
942.59 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
943.78 |
0.02% |
2025/09/11 |
942.46 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
943.61 |
0.01% |
2025/09/10 |
942.37 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
943.51 |
0.01% |
2025/09/09 |
942.26 |
0.01% |
| 2025/09/22 |
943.42 |
0.03% |
2025/09/08 |
942.19 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.88% |
1.90% |
4.07% |
3.04% |
| 英鎊指數 |
-0.15% |
-0.53% |
-1.05% |
-1.33% |
5.01% |
2.31% |
7.13% |
| 晉達英鎊貨幣基金-A股 |
0.01% |
0.06% |
0.28% |
0.89% |
-0.09% |
-0.26% |
1.00% |
| 基金平均績效 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.89% |
0.90% |
1.91% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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